WealthSource Partners
icono de AGZ

de WealthSource Partners iShares Agency Bond ETF AGZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción AGZ Actividad de fondos de AGZ
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 1.19 M Comprar
+10,945
Nuevas +USD 1.16 M 0.08% 180
2023
Q3 		– Vender
-2,827
Cerradas -USD 302 k – 490
2023
Q2 		USD 302 k Vender
2,827
-12
-0.4% -USD 1.29 k 0.02% 409
2023
Q1 		USD 307 k Vender
2,839
-2,574
-48% -USD 277 k 0.02% 403
2022
Q4 		USD 576 k Comprar
5,413
+2,530
+88% +USD 269 k 0.04% 282
2022
Q3 		USD 307 k Vender
2,883
-4,405
-60% -USD 482 k 0.02% 389
2022
Q2 		USD 802 k Comprar
7,288
+3,635
+100% +USD 401 k 0.06% 221
2022
Q1 		USD 410 k Comprar
3,653
+1,385
+61% +USD 159 k 0.03% 384
2021
Q4 		USD 266 k Vender
2,268
-11,198
-83% -USD 1.32 M 0.02% 465
2021
Q3 		USD 1.6 M Comprar
13,466
+959
+8% +USD 114 k 0.14% 124
2021
Q2 		USD 1.48 M Vender
12,507
-3,602
-22% -USD 426 k 0.13% 122
2021
Q1 		USD 1.9 M Comprar
16,109
+5,460
+51% +USD 648 k 0.19% 82
2020
Q4 		USD 1.27 M Vender
10,649
-102
-0.9% -USD 12.3 k 0.15% 95
2020
Q3 		USD 1.3 M Comprar
10,751
+2,189
+26% +USD 265 k 0.17% 79
2020
Q2 		USD 1.04 M Comprar
8,562
+6,192
+261% +USD 747 k 0.15% 90
2020
Q1 		USD 286 k Comprar
+2,370
Nuevas +USD 280 k 0.05% 240
2019
Q4 		– Vender
-9,614
Cerradas -USD 1.12 M – 415
2019
Q3 		USD 1.12 M Comprar
9,614
+5,409
+129% +USD 627 k 0.17% 128
2019
Q2 		USD 485 k Comprar
+4,205
Nuevas +USD 479 k 0.08% 239

Otros fondos que tienen AGZ en su cartera

AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 58.2 mil M 22.78% Rendimiento estimado a 1 año
TRUE Private Wealth Advisors
TRUE Private Wealth Advisors Salem, Oregon AUM de USD 1159 M 36.18% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año
Mill Creek Capital Advisors
Mill Creek Capital Advisors Conshohocken, Pennsylvania AUM de USD 4868 M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Avantax Advisory Services
Avantax Advisory Services Dallas, Texas AUM de USD 18.2 mil M 15.06% Rendimiento estimado a 1 año
Asset Management One
Asset Management One Tokyo, Japan AUM de USD 39 mil M 37.51% Rendimiento estimado a 1 año
Jaffetilchin Investment Partners
Jaffetilchin Investment Partners Tampa, Florida AUM de USD 1681 M 22.81% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en AGZ: resumen de T4 2023

WealthSource Partners abrió una nueva posición en iShares Agency Bond ETF (AGZ) en T4 2023: 10,945 acciones por un valor de USD 1.19 M. La participación representa 0.08% del portafolio y ocupa el puesto #180 entre sus posiciones. Esto marca un regreso a la acción: WealthSource Partners había reportado anteriormente una posición en AGZ, tan recientemente como T2 2023.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en AGZ en T2 2019 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.9 M en T1 2021. Al cierre de T4 2023, 154 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AGZ.

  • Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 10,945 acciones de iShares Agency Bond ETF con un valor de USD 1.19 M.
  • iShares Agency Bond ETF fue una nueva posición de WealthSource Partners en T4 2023.
  • iShares Agency Bond ETF representó 0.08% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 180.
  • WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en iShares Agency Bond ETF en T2 2019 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
  • La posición de WealthSource Partners en iShares Agency Bond ETF alcanzó su máximo de USD 1.9 M en T1 2021.
  • Al cierre de T4 2023, 154 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Agency Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.