WealthSource Partnerss iShares Agency Bond ETF AGZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthSource Partners Aktiendetails zu AGZ Fondsaktivität für AGZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	1,19 Mio. $	Kaufen	+10.945	Neu	+1,16 Mio. $	0,08 %	180
2023 Q3	–	Verkaufen	-2.827	Geschlossen	-302.393 $	–	490
2023 Q2	302.393 $	Verkaufen	2.827 -12	-0,4 %	-1.294 $	0,02 %	409
2023 Q1	307.265 $	Verkaufen	2.839 -2.574	-48 %	-276.813 $	0,02 %	403
2022 Q4	576.106 $	Kaufen	5.413 +2.530	+88 %	+269.224 $	0,04 %	282
2022 Q3	307.000 $	Verkaufen	2.883 -4.405	-60 %	-481.556 $	0,02 %	389
2022 Q2	802.000 $	Kaufen	7.288 +3.635	+100 %	+400.960 $	0,06 %	221
2022 Q1	410.000 $	Kaufen	3.653 +1.385	+61 %	+159.092 $	0,03 %	384
2021 Q4	266.000 $	Verkaufen	2.268 -11.198	-83 %	-1,32 Mio. $	0,02 %	465
2021 Q3	1,6 Mio. $	Kaufen	13.466 +959	+8 %	+114.098 $	0,14 %	124
2021 Q2	1,48 Mio. $	Verkaufen	12.507 -3.602	-22 %	-425.712 $	0,13 %	122
2021 Q1	1,9 Mio. $	Kaufen	16.109 +5.460	+51 %	+648.389 $	0,19 %	82
2020 Q4	1,27 Mio. $	Verkaufen	10.649 -102	-0,9 %	-12.279 $	0,15 %	95
2020 Q3	1,3 Mio. $	Kaufen	10.751 +2.189	+26 %	+265.419 $	0,17 %	79
2020 Q2	1,04 Mio. $	Kaufen	8.562 +6.192	+261 %	+747.345 $	0,15 %	90
2020 Q1	286.000 $	Kaufen	+2.370	Neu	+279.642 $	0,05 %	240
2019 Q4	–	Verkaufen	-9.614	Geschlossen	-1,12 Mio. $	–	415
2019 Q3	1,12 Mio. $	Kaufen	9.614 +5.409	+129 %	+627.139 $	0,17 %	128
2019 Q2	485.000 $	Kaufen	+4.205	Neu	+478.714 $	0,08 %	239

Weitere Fonds mit AGZ im Portfolio

AssetMark Inc Concord, California 58,2 Mrd. $ AUM 22,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TRUE Private Wealth Advisors Salem, Oregon 1,16 Mrd. $ AUM 36,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mill Creek Capital Advisors Conshohocken, Pennsylvania 4,87 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida 164 Mrd. $ AUM 33,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avantax Advisory Services Dallas, Texas 18,2 Mrd. $ AUM 15,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Management One Tokyo, Japan 39 Mrd. $ AUM 37,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jaffetilchin Investment Partners Tampa, Florida 1,68 Mrd. $ AUM 22,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AGZ-Position von WealthSource Partners: Q4 2023 im Rückblick

WealthSource Partners hat in Q4 2023 eine neue Position in iShares Agency Bond ETF (AGZ) eröffnet: 10.945 Aktien im Wert von 1,19 Mio. $. Die Position macht 0,08 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #180. Dies ist eine Rückkehr zum Titel: WealthSource Partners meldete noch in Q2 2023 eine Position in AGZ.

WealthSource Partners meldete erstmals im Q2 2019 eine Position in AGZ und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2021 mit 1,9 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 154 von Wall St. Rank erfasste Fonds AGZ.

Zum Stand von Q4 2023 hielt WealthSource Partners 10.945 Aktien von iShares Agency Bond ETF im Wert von 1,19 Mio. $.
iShares Agency Bond ETF war im Q4 2023 eine neue Position von WealthSource Partners.
iShares Agency Bond ETF machte in Q4 2023 0,08 % des Portfolios von WealthSource Partners aus und war dessen Position auf Rang 180.
WealthSource Partners meldete erstmals im Q2 2019 eine Position in iShares Agency Bond ETF und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Die Position von WealthSource Partners in iShares Agency Bond ETF erreichte im Q1 2021 mit 1,9 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 154 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Agency Bond ETF.

Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2023 am 16. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .