WealthSource Partners
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WealthSource Partners의 iShares Agency Bond ETF AGZ 주식 보유 내역

WealthSource Partners의 포트폴리오 AGZ 주식 상세 정보 AGZ 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2023
Q4 		US$119만 매수
+10,945
신규 +US$116만 0.08% 180
2023
Q3 		– 매도
-2,827
청산됨 -US$30.2만 – 490
2023
Q2 		US$30.2만 매도
2,827
-12
-0.4% -US$1.29천 0.02% 409
2023
Q1 		US$30.7만 매도
2,839
-2,574
-48% -US$27.7만 0.02% 403
2022
Q4 		US$57.6만 매수
5,413
+2,530
+88% +US$26.9만 0.04% 282
2022
Q3 		US$30.7만 매도
2,883
-4,405
-60% -US$48.2만 0.02% 389
2022
Q2 		US$80.2만 매수
7,288
+3,635
+100% +US$40.1만 0.06% 221
2022
Q1 		US$41만 매수
3,653
+1,385
+61% +US$15.9만 0.03% 384
2021
Q4 		US$26.6만 매도
2,268
-11,198
-83% -US$132만 0.02% 465
2021
Q3 		US$160만 매수
13,466
+959
+8% +US$11.4만 0.14% 124
2021
Q2 		US$148만 매도
12,507
-3,602
-22% -US$42.6만 0.13% 122
2021
Q1 		US$190만 매수
16,109
+5,460
+51% +US$64.8만 0.19% 82
2020
Q4 		US$127만 매도
10,649
-102
-0.9% -US$1.23만 0.15% 95
2020
Q3 		US$130만 매수
10,751
+2,189
+26% +US$26.5만 0.17% 79
2020
Q2 		US$104만 매수
8,562
+6,192
+261% +US$74.7만 0.15% 90
2020
Q1 		US$28.6만 매수
+2,370
신규 +US$28만 0.05% 240
2019
Q4 		– 매도
-9,614
청산됨 -US$112만 – 415
2019
Q3 		US$112만 매수
9,614
+5,409
+129% +US$62.7만 0.17% 128
2019
Q2 		US$48.5만 매수
+4,205
신규 +US$47.9만 0.08% 239

AGZ를 보유한 다른 펀드들

AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM US$582억 22.78% 1년 추정 수익률
TRUE Private Wealth Advisors
TRUE Private Wealth Advisors Salem, Oregon AUM US$11.6억 36.18% 1년 추정 수익률
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM US$1202억 27.84% 1년 추정 수익률
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM US$1041억 28.3% 1년 추정 수익률
Mill Creek Capital Advisors
Mill Creek Capital Advisors Conshohocken, Pennsylvania AUM US$48.7억 17.69% 1년 추정 수익률
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM US$1641억 33.91% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
Avantax Advisory Services
Avantax Advisory Services Dallas, Texas AUM US$182억 15.06% 1년 추정 수익률
Asset Management One
Asset Management One Tokyo, Japan AUM US$390억 37.51% 1년 추정 수익률
Jaffetilchin Investment Partners
Jaffetilchin Investment Partners Tampa, Florida AUM US$16.8억 22.81% 1년 추정 수익률

WealthSource Partners의 AGZ 포지션: 2023년 4분기 리뷰

WealthSource Partners는 2023년 4분기에 iShares Agency Bond ETF (AGZ) 신규 포지션을 구축했어요: 10,945주, 평가액은 US$119만예요. 이 지분은 포트폴리오의 0.08%를 차지하며 보유 종목 중 #180위입니다. 다시 보유한 종목입니다: WealthSource Partners은(는) 최근 2023년 2분기에도 AGZ 포지션을 보고했어요.

WealthSource Partners는 2019년 2분기에 AGZ 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 17개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 1분기에 US$190만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 154개가 2023년 4분기 기준으로 AGZ를 보유하고 있어요.

  • WealthSource Partners은(는) 2023년 4분기 기준으로 US$119만 상당의 iShares Agency Bond ETF 주식 10,945주를 보유했어요.
  • 2023년 4분기에 WealthSource Partners의 신규 편입 종목은 iShares Agency Bond ETF였어요.
  • 2023년 4분기에 WealthSource Partners의 포트폴리오에서 iShares Agency Bond ETF 비중은 0.08%였으며, 보유 종목 순위는 #180위였습니다.
  • WealthSource Partners는 2019년 2분기에 iShares Agency Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 17개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • WealthSource Partners의 iShares Agency Bond ETF 보유 규모는 2021년 1분기에 US$190만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 154개 펀드가 2023년 4분기 기준으로 iShares Agency Bond ETF을 보유했습니다.

2024년 1월 16일에 제출된 WealthSource Partners의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.