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WealthSource Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,54 bi
Giro
14,61%
Retorno est. (1 ano)
16,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,78%
Retorno est. (1 ano)
+16,68%
Retorno est. (3 anos)
+16,78%
Retorno est. (5 anos)
+65,09%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,54 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 72,4 mi
(+4,9%)
Fluxo de capital
-US$ 45,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,33%
Posição
534
Nova
45
Aumentada
155
Reduzida
257
Encerrada
33
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$ 18,7 mi |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+US$ 8,88 mi |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 7,9 mi |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$ 7,07 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$ 17 mi |
| 2 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+US$ 13,7 mi |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 13,6 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 12,6 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 10,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,4% |
| 2 | Tecnologia | 4,64% |
| 3 | Financeiro | 2,27% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,54% |
| 5 | Industriais | 1,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$ 2 bi
| US$ 3,24 mi | 0,21% |
77.507
-12.486
| -14% | -US$ 501 mil |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
77
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,48 bi
| US$ 3,21 mi | 0,21% |
100.084
-71.149
| -42% | -US$ 2,19 mi |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
78
Deslistada
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
BSJP
| US$ 3,15 mi | 0,21% |
138.797
+22.630
| +19% | +US$ 511 mil |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
79
Deslistada
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
| US$ 3,15 mi | 0,21% |
138.794
+19.610
| +16% | +US$ 442 mil |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
80
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 3,12 mi | 0,2% |
31.157
+262
| +0,8% | +US$ 27,5 mil |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
81
iShares Global Tech ETF
IXN
US$ 9,05 bi
| US$ 3,08 mi | 0,2% |
45.218
-7.469
| -14% | -US$ 470 mil |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
82
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$ 10,7 bi
| US$ 3,06 mi | 0,2% |
+49.700
| Nova | +US$ 2,81 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
83
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$ 3,18 bi
| US$ 3,05 mi | 0,2% |
157.936
+27.920
| +21% | +US$ 529 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
84
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$ 2,6 bi
| US$ 3,03 mi | 0,2% |
80.843
-2.237
| -3% | -US$ 75 mil |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
85
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 3,03 mi | 0,2% |
118.635
-6.339
| -5% | -US$ 151 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
86
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
US$ 1,33 bi
| US$ 3,02 mi | 0,2% |
+77.336
| Nova | +US$ 2,83 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
87
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
US$ 1,17 bi
| US$ 2,93 mi | 0,19% |
117.259
-46.908
| -29% | -US$ 1,12 mi |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
88
Deslistada
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
| US$ 2,91 mi | 0,19% |
121.975
+22.121
| +22% | +US$ 527 mil |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
89
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 2,83 mi | 0,18% |
7.990
-115
| -1% | -US$ 37,4 mil |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
90
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
US$ 159 mi
| US$ 2,8 mi | 0,18% |
85.199
-664
| -0,8% | -US$ 21,4 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
91
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
US$ 897 mi
| US$ 2,73 mi | 0,18% |
+61.976
| Nova | +US$ 2,61 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
92
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
US$ 416 mi
| US$ 2,73 mi | 0,18% |
61.629
-10.866
| -15% | -US$ 459 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
93
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
US$ 1,37 bi
| US$ 2,68 mi | 0,17% |
51.013
-529
| -1% | -US$ 26,5 mil |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
94
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,05 bi
| US$ 2,63 mi | 0,17% |
25.995
-3.961
| -13% | -US$ 368 mil |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
95
Alamos Gold
AGI
US$ 13,4 bi
| US$ 2,62 mi | 0,17% |
194.157
+9.640
| +5% | +US$ 126 mil |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
96
San Juan Basin Royalty Trust
SJT
US$ 198 mi
| US$ 2,61 mi | 0,17% |
513.588
+6.450
| +1% | +US$ 43,1 mil |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
97
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 2,54 mi | 0,17% |
17.025
-2.482
| -13% | -US$ 375 mil |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
98
Intuit
INTU
US$ 86,9 bi
| US$ 2,53 mi | 0,16% |
4.054
-20
| -0,5% | -US$ 11 mil |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
99
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 2,53 mi | 0,16% |
4.332
-532
| -11% | -US$ 311 mil |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
100
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$ 76,8 bi
| US$ 2,51 mi | 0,16% |
31.724
+1.054
| +3% | +US$ 77,2 mil |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AAM
Revisão da carteira de WealthSource Partners no T4 2023
No fechamento de T4 2023, WealthSource Partners detinha 534 posições avaliadas em US$ 1,54 bi, alta de 4,9% em relação a US$ 1,46 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
O relatório de T4 2023 de WealthSource Partners mostra 45 novas, 155 aumentaram, 257 reduções e 33 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547.060 ações no valor de US$ 30,3 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF, estimada em US$ 17 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 85% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de WealthSource Partners no T4 2023 foi iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547.060 ações no valor de US$ 30,3 mi.
- WealthSource Partners foi quem mais aumentou sua posição em Janus Henderson AAA CLO ETF no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 7,9 mi.
- A maior redução de WealthSource Partners em T4 2023 foi em State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 17 mi.
- WealthSource Partners encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 13,7 mi.
- As dez maiores posições de WealthSource Partners representam 40% de sua carteira de US$ 1,54 bi no T4 2023.
- WealthSource Partners abriu 45 novas posições e encerrou 33 em T4 2023.
- O valor da carteira de WealthSource Partners subiu 4,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,54 bi.
Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.