WealthSource Partners
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de WealthSource Partners San Juan Basin Royalty Trust SJT Histórico de posições em ações

Carteira de WealthSource Partners Detalhes da ação SJT Atividade dos fundos em SJT
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2023
Q4 		US$ 2,61 mi Comprar
513.588
+6.450
+1% +US$ 43,1 mil 0,17% 96
2023
Q3 		US$ 3,51 mi Comprar
507.138
+2.778
+0,6% +US$ 20 mil 0,24% 66
2023
Q2 		US$ 3,75 mi Comprar
504.360
+28.587
+6% +US$ 242 mil 0,25% 60
2023
Q1 		US$ 5,01 mi Vender
475.773
-60.139
-11% -US$ 624 mil 0,34% 47
2022
Q4 		US$ 6,12 mi Comprar
535.912
+23.259
+5% +US$ 255 mil 0,43% 38
2022
Q3 		US$ 4,82 mi Comprar
512.653
+18.465
+4% +US$ 217 mil 0,36% 49
2022
Q2 		US$ 4,29 mi Comprar
494.188
+13.960
+3% +US$ 152 mil 0,31% 58
2022
Q1 		US$ 4,21 mi Comprar
480.228
+22.986
+5% +US$ 161 mil 0,28% 57
2021
Q4 		US$ 2,78 mi Comprar
457.242
+18.362
+4% +US$ 115 mil 0,22% 75
2021
Q3 		US$ 2,22 mi Comprar
438.880
+8.870
+2% +US$ 43 mil 0,19% 84
2021
Q2 		US$ 2,21 mi Comprar
430.010
+16.484
+4% +US$ 82,7 mil 0,2% 80
2021
Q1 		US$ 1,64 mi Comprar
413.526
+11.777
+3% +US$ 44,5 mil 0,16% 95
2020
Q4 		US$ 1,07 mi Comprar
401.749
+5.249
+1% +US$ 16,3 mil 0,13% 115
2020
Q3 		US$ 995 mil Comprar
396.500
+84.681
+27% +US$ 216 mil 0,13% 100
2020
Q2 		US$ 711 mil Comprar
311.819
+17.362
+6% +US$ 43,7 mil 0,1% 143
2020
Q1 		US$ 618 mil Comprar
294.457
+60.406
+26% +US$ 143 mil 0,1% 154
2019
Q4 		US$ 594 mil Comprar
234.051
+21.555
+10% +US$ 54,5 mil 0,08% 199
2019
Q3 		US$ 642 mil Comprar
212.496
+6.572
+3% +US$ 18,9 mil 0,1% 199
2019
Q2 		US$ 789 mil Comprar
205.924
+16.154
+9% +US$ 71,5 mil 0,12% 174
2019
Q1 		US$ 1,02 mi Comprar
189.770
+59.104
+45% +US$ 296 mil 0,23% 92
2018
Q4 		US$ 627 mil Comprar
130.666
+17.446
+15% +US$ 92,1 mil 0,18% 122
2018
Q3 		US$ 562 mil Comprar
113.220
+11.254
+11% +US$ 64,5 mil 0,15% 142
2018
Q2 		US$ 590 mil Comprar
101.966
+14.359
+16% +US$ 96,4 mil 0,16% 133
2018
Q1 		US$ 692 mil Vender
87.607
-1.805
-2% -US$ 16,1 mil 0,21% 116
2017
Q4 		US$ 737 mil Comprar
89.412
+4.268
+5% +US$ 33,7 mil 0,23% 100
2017
Q3 		US$ 668 mil Comprar
85.144
+2.998
+4% +US$ 21 mil 0,22% 106
2017
Q2 		US$ 559 mil Comprar
82.146
+2.299
+3% +US$ 16,6 mil 0,19% 116
2017
Q1 		US$ 578 mil Comprar
79.847
+9.016
+13% +US$ 62,9 mil 0,21% 114
2016
Q4 		US$ 469 mil Comprar
70.831
+27.073
+62% +US$ 171 mil 0,2% 107
2016
Q3 		US$ 258 mil Comprar
43.758
+10.534
+32% +US$ 66,1 mil 0,09% 200
2016
Q2 		US$ 242 mil Comprar
33.224
+450
+1% +US$ 2,91 mil 0,09% 206
2016
Q1 		US$ 169 mil Comprar
+32.774
Nova +US$ 159 mil 0,07% 222

Outros fundos que detêm SJT

SWP
Significant Wealth Partners Cary, Illinois AUM de US$ 92,4 mi 9,22% Retorno est. (1 ano)
Beck Bode LLC
Beck Bode LLC Dedham, Massachusetts AUM de US$ 660 mi 36,73% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
MTC
McDaniel Terry & Co Austin, Texas AUM de US$ 1,28 bi 18,17% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
PP
Pingora Partners Wilson, Wyoming AUM de US$ 171 mi 60,67% Retorno est. (1 ano)
MAA
Mraz Amerine & Associates Modesto, California AUM de US$ 697 mi 19,37% Retorno est. (1 ano)
Beacon Pointe Advisors
Beacon Pointe Advisors Newport Beach, California AUM de US$ 21,5 bi 23,65% Retorno est. (1 ano)
Horizon Kinetics Asset Management
Horizon Kinetics Asset Management New York AUM de US$ 8,82 bi 23,05% Retorno est. (1 ano)
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de US$ 75,1 bi 31,89% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthSource Partners em SJT no T4 2023

WealthSource Partners aumentou sua participação em San Juan Basin Royalty Trust (SJT) em 1,3% no T4 2023, adquirindo cerca de US$ 43,1 mil em ações e elevando a posição para 513.588 ações, avaliadas em US$ 2,61 mi. A posição representa 0,17% do portfólio e ocupa a posição nº 96.

WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em SJT no T1 2016 e a manteve por 32 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 6,12 mi em T4 2022. 97 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SJT no fechamento de T4 2023.

  • Em T4 2023, WealthSource Partners detinha 513.588 ações de San Juan Basin Royalty Trust, no valor de US$ 2,61 mi.
  • WealthSource Partners comprou 6.450 ações de San Juan Basin Royalty Trust no T4 2023, por um valor estimado de US$ 43,1 mil.
  • San Juan Basin Royalty Trust representou 0,17% da carteira de WealthSource Partners em T4 2023, sua posição nº 96.
  • WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em San Juan Basin Royalty Trust no T1 2016 e a manteve por 32 trimestres desde então.
  • A posição de San Juan Basin Royalty Trust de WealthSource Partners atingiu o pico de US$ 6,12 mi em T4 2022.
  • 97 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham San Juan Basin Royalty Trust em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.