WealthSource Partners
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de WealthSource Partners San Juan Basin Royalty Trust SJT Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción SJT Actividad de fondos de SJT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 2.61 M Comprar
513,588
+6,450
+1% +USD 43.1 k 0.17% 96
2023
Q3 		USD 3.51 M Comprar
507,138
+2,778
+0.6% +USD 20 k 0.24% 66
2023
Q2 		USD 3.75 M Comprar
504,360
+28,587
+6% +USD 242 k 0.25% 60
2023
Q1 		USD 5.01 M Vender
475,773
-60,139
-11% -USD 624 k 0.34% 47
2022
Q4 		USD 6.12 M Comprar
535,912
+23,259
+5% +USD 255 k 0.43% 38
2022
Q3 		USD 4.82 M Comprar
512,653
+18,465
+4% +USD 217 k 0.36% 49
2022
Q2 		USD 4.29 M Comprar
494,188
+13,960
+3% +USD 152 k 0.31% 58
2022
Q1 		USD 4.21 M Comprar
480,228
+22,986
+5% +USD 161 k 0.28% 57
2021
Q4 		USD 2.78 M Comprar
457,242
+18,362
+4% +USD 115 k 0.22% 75
2021
Q3 		USD 2.22 M Comprar
438,880
+8,870
+2% +USD 43 k 0.19% 84
2021
Q2 		USD 2.21 M Comprar
430,010
+16,484
+4% +USD 82.7 k 0.2% 80
2021
Q1 		USD 1.64 M Comprar
413,526
+11,777
+3% +USD 44.5 k 0.16% 95
2020
Q4 		USD 1.07 M Comprar
401,749
+5,249
+1% +USD 16.3 k 0.13% 115
2020
Q3 		USD 995 k Comprar
396,500
+84,681
+27% +USD 216 k 0.13% 100
2020
Q2 		USD 711 k Comprar
311,819
+17,362
+6% +USD 43.7 k 0.1% 143
2020
Q1 		USD 618 k Comprar
294,457
+60,406
+26% +USD 143 k 0.1% 154
2019
Q4 		USD 594 k Comprar
234,051
+21,555
+10% +USD 54.5 k 0.08% 199
2019
Q3 		USD 642 k Comprar
212,496
+6,572
+3% +USD 18.9 k 0.1% 199
2019
Q2 		USD 789 k Comprar
205,924
+16,154
+9% +USD 71.5 k 0.12% 174
2019
Q1 		USD 1.02 M Comprar
189,770
+59,104
+45% +USD 296 k 0.23% 92
2018
Q4 		USD 627 k Comprar
130,666
+17,446
+15% +USD 92.1 k 0.18% 122
2018
Q3 		USD 562 k Comprar
113,220
+11,254
+11% +USD 64.5 k 0.15% 142
2018
Q2 		USD 590 k Comprar
101,966
+14,359
+16% +USD 96.4 k 0.16% 133
2018
Q1 		USD 692 k Vender
87,607
-1,805
-2% -USD 16.1 k 0.21% 116
2017
Q4 		USD 737 k Comprar
89,412
+4,268
+5% +USD 33.7 k 0.23% 100
2017
Q3 		USD 668 k Comprar
85,144
+2,998
+4% +USD 21 k 0.22% 106
2017
Q2 		USD 559 k Comprar
82,146
+2,299
+3% +USD 16.6 k 0.19% 116
2017
Q1 		USD 578 k Comprar
79,847
+9,016
+13% +USD 62.9 k 0.21% 114
2016
Q4 		USD 469 k Comprar
70,831
+27,073
+62% +USD 171 k 0.2% 107
2016
Q3 		USD 258 k Comprar
43,758
+10,534
+32% +USD 66.1 k 0.09% 200
2016
Q2 		USD 242 k Comprar
33,224
+450
+1% +USD 2.91 k 0.09% 206
2016
Q1 		USD 169 k Comprar
+32,774
Nuevas +USD 159 k 0.07% 222

Otros fondos que tienen SJT en su cartera

SWP
Significant Wealth Partners Cary, Illinois AUM de USD 92.4 M 9.22% Rendimiento estimado a 1 año
Beck Bode LLC
Beck Bode LLC Dedham, Massachusetts AUM de USD 660 M 36.73% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
MTC
McDaniel Terry & Co Austin, Texas AUM de USD 1280 M 18.17% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
PP
Pingora Partners Wilson, Wyoming AUM de USD 171 M 60.67% Rendimiento estimado a 1 año
MAA
Mraz Amerine & Associates Modesto, California AUM de USD 697 M 19.37% Rendimiento estimado a 1 año
Beacon Pointe Advisors
Beacon Pointe Advisors Newport Beach, California AUM de USD 21.5 mil M 23.65% Rendimiento estimado a 1 año
Horizon Kinetics Asset Management
Horizon Kinetics Asset Management New York AUM de USD 8820 M 23.05% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de USD 75.1 mil M 31.89% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en SJT: resumen de T4 2023

WealthSource Partners aumentó su participación en San Juan Basin Royalty Trust (SJT) en 1.3% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 43.1 k y elevar la posición a 513,588 acciones con un valor de USD 2.61 M. La posición representa 0.17% de la cartera y ocupa el puesto #96.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en SJT en T1 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 6.12 M en T4 2022. Al cierre de T4 2023, 97 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SJT.

  • Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 513,588 acciones de San Juan Basin Royalty Trust con un valor de USD 2.61 M.
  • WealthSource Partners compró 6,450 acciones de San Juan Basin Royalty Trust en T4 2023, por un monto estimado de USD 43.1 k.
  • San Juan Basin Royalty Trust representó 0.17% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 96.
  • WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en San Juan Basin Royalty Trust en T1 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces.
  • La posición de WealthSource Partners en San Juan Basin Royalty Trust alcanzó su máximo de USD 6.12 M en T4 2022.
  • Al cierre de T4 2023, 97 fondos que sigue Wall St. Rank tenían San Juan Basin Royalty Trust en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.