WealthSource Partners
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WealthSource Partnerss San Juan Basin Royalty Trust SJT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthSource Partners Aktiendetails zu SJT Fondsaktivität für SJT
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2023
Q4 		2,61 Mio. $ Kaufen
513.588
+6.450
+1 % +43.112 $ 0,17 % 96
2023
Q3 		3,51 Mio. $ Kaufen
507.138
+2.778
+0,6 % +20.000 $ 0,24 % 66
2023
Q2 		3,75 Mio. $ Kaufen
504.360
+28.587
+6 % +242.472 $ 0,25 % 60
2023
Q1 		5,01 Mio. $ Verkaufen
475.773
-60.139
-11 % -624.399 $ 0,34 % 47
2022
Q4 		6,12 Mio. $ Kaufen
535.912
+23.259
+5 % +255.214 $ 0,43 % 38
2022
Q3 		4,82 Mio. $ Kaufen
512.653
+18.465
+4 % +217.270 $ 0,36 % 49
2022
Q2 		4,29 Mio. $ Kaufen
494.188
+13.960
+3 % +151.694 $ 0,31 % 58
2022
Q1 		4,21 Mio. $ Kaufen
480.228
+22.986
+5 % +160.828 $ 0,28 % 57
2021
Q4 		2,78 Mio. $ Kaufen
457.242
+18.362
+4 % +115.126 $ 0,22 % 75
2021
Q3 		2,22 Mio. $ Kaufen
438.880
+8.870
+2 % +42.958 $ 0,19 % 84
2021
Q2 		2,21 Mio. $ Kaufen
430.010
+16.484
+4 % +82.702 $ 0,2 % 80
2021
Q1 		1,64 Mio. $ Kaufen
413.526
+11.777
+3 % +44.463 $ 0,16 % 95
2020
Q4 		1,07 Mio. $ Kaufen
401.749
+5.249
+1 % +16.267 $ 0,13 % 115
2020
Q3 		995.000 $ Kaufen
396.500
+84.681
+27 % +216.360 $ 0,13 % 100
2020
Q2 		711.000 $ Kaufen
311.819
+17.362
+6 % +43.655 $ 0,1 % 143
2020
Q1 		618.000 $ Kaufen
294.457
+60.406
+26 % +142.909 $ 0,1 % 154
2019
Q4 		594.000 $ Kaufen
234.051
+21.555
+10 % +54.487 $ 0,08 % 199
2019
Q3 		642.000 $ Kaufen
212.496
+6.572
+3 % +18.937 $ 0,1 % 199
2019
Q2 		789.000 $ Kaufen
205.924
+16.154
+9 % +71.514 $ 0,12 % 174
2019
Q1 		1,02 Mio. $ Kaufen
189.770
+59.104
+45 % +295.502 $ 0,23 % 92
2018
Q4 		627.000 $ Kaufen
130.666
+17.446
+15 % +92.101 $ 0,18 % 122
2018
Q3 		562.000 $ Kaufen
113.220
+11.254
+11 % +64.491 $ 0,15 % 142
2018
Q2 		590.000 $ Kaufen
101.966
+14.359
+16 % +96.425 $ 0,16 % 133
2018
Q1 		692.000 $ Verkaufen
87.607
-1.805
-2 % -16.086 $ 0,21 % 116
2017
Q4 		737.000 $ Kaufen
89.412
+4.268
+5 % +33.666 $ 0,23 % 100
2017
Q3 		668.000 $ Kaufen
85.144
+2.998
+4 % +21.014 $ 0,22 % 106
2017
Q2 		559.000 $ Kaufen
82.146
+2.299
+3 % +16.636 $ 0,19 % 116
2017
Q1 		578.000 $ Kaufen
79.847
+9.016
+13 % +62.932 $ 0,21 % 114
2016
Q4 		469.000 $ Kaufen
70.831
+27.073
+62 % +170.590 $ 0,2 % 107
2016
Q3 		258.000 $ Kaufen
43.758
+10.534
+32 % +66.144 $ 0,09 % 200
2016
Q2 		242.000 $ Kaufen
33.224
+450
+1 % +2.907 $ 0,09 % 206
2016
Q1 		169.000 $ Kaufen
+32.774
Neu +158.885 $ 0,07 % 222

Weitere Fonds mit SJT im Portfolio

SWP
Significant Wealth Partners Cary, Illinois 92,4 Mio. $ AUM 9,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Beck Bode LLC
Beck Bode LLC Dedham, Massachusetts 660 Mio. $ AUM 36,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MTC
McDaniel Terry & Co Austin, Texas 1,28 Mrd. $ AUM 18,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PP
Pingora Partners Wilson, Wyoming 171 Mio. $ AUM 60,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAA
Mraz Amerine & Associates Modesto, California 697 Mio. $ AUM 19,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Beacon Pointe Advisors
Beacon Pointe Advisors Newport Beach, California 21,5 Mrd. $ AUM 23,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Horizon Kinetics Asset Management
Horizon Kinetics Asset Management New York 8,82 Mrd. $ AUM 23,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida 75,1 Mrd. $ AUM 31,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SJT-Position von WealthSource Partners: Q4 2023 im Rückblick

WealthSource Partners erhöhte seine Beteiligung an San Juan Basin Royalty Trust (SJT) im Q4 2023 um 1,3 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 43.112 $ und erhöhte die Position damit auf 513.588 Aktien im Wert von 2,61 Mio. $. Die Position macht 0,17 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #96.

WealthSource Partners meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in SJT und hielt sie seitdem in 32 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2022 mit 6,12 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 97 von Wall St. Rank erfasste Fonds SJT.

  • Zum Stand von Q4 2023 hielt WealthSource Partners 513.588 Aktien von San Juan Basin Royalty Trust im Wert von 2,61 Mio. $.
  • WealthSource Partners kaufte im Q4 2023 6.450 Aktien von San Juan Basin Royalty Trust im geschätzten Wert von 43.112 $.
  • San Juan Basin Royalty Trust machte in Q4 2023 0,17 % des Portfolios von WealthSource Partners aus und war dessen Position auf Rang 96.
  • WealthSource Partners meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in San Juan Basin Royalty Trust und hielt sie seitdem in 32 Quartalen.
  • Die Position von WealthSource Partners in San Juan Basin Royalty Trust erreichte im Q4 2022 mit 6,12 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q4 2023 hielten 97 von Wall St. Rank erfasste Fonds San Juan Basin Royalty Trust.

Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2023 am 16. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .