de WealthSource Partners Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF PWZ Histórico de posições em ações

Carteira de WealthSource Partners Detalhes da ação PWZ Atividade dos fundos em PWZ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 2,93 mi	Vender	117.259 -46.908	-29%	-US$ 1,12 mi	0,19%	87
2023 Q3	US$ 3,85 mi	Comprar	164.167 +74.874	+84%	+US$ 1,82 mi	0,26%	54
2023 Q2	US$ 2,2 mi	Comprar	89.293 +1.343	+2%	+US$ 33,1 mil	0,14%	107
2023 Q1	US$ 2,18 mi	Comprar	87.950 +6.354	+8%	+US$ 156 mil	0,15%	110
2022 Q4	US$ 1,97 mi	Comprar	81.596 +62.603	+330%	+US$ 1,48 mi	0,14%	118
2022 Q3	US$ 440 mil	Vender	18.993 -41.228	-68%	-US$ 1,01 mi	0,03%	322
2022 Q2	US$ 1,46 mi	Comprar	60.221 +32.561	+118%	+US$ 802 mil	0,11%	147
2022 Q1	US$ 714 mil	Comprar	27.660 +15.902	+135%	+US$ 428 mil	0,05%	276
2021 Q4	US$ 328 mil	Comprar	+11.758	Nova	+US$ 327 mil	0,03%	415
2019 Q4	–	Vender	-45.153	Encerrada	-US$ 1,24 mi	–	443
2019 Q3	US$ 1,24 mi	Comprar	+45.153	Nova	+US$ 1,23 mi	0,19%	119

Outros fundos que detêm PWZ

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de US$ 72,8 bi 10,03% Retorno est. (1 ano)

Jane Street New York AUM de US$ 1,21 tri 78,12% Retorno est. (1 ano)

First Foundation Advisors Irvine, California AUM de US$ 2,78 bi 23,76% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management Santa Monica, California AUM de US$ 3,75 bi 28,61% Retorno est. (1 ano)

Miracle Mile Advisors Los Angeles, California AUM de US$ 8,53 bi 21,43% Retorno est. (1 ano)

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de US$ 26,2 bi

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 304 bi 35,64% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthSource Partners em PWZ no T4 2023

WealthSource Partners reduziu sua participação em Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) em 29% no T4 2023, vendendo aproximadamente US$ 1,12 mi e ficando com 117.259 ações avaliadas em US$ 2,93 mi. A posição representa 0,19% do portfólio e ocupa a posição nº 87.

WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em PWZ no T3 2019 e a manteve por 10 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,85 mi em T3 2023. 89 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PWZ no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, WealthSource Partners detinha 117.259 ações de Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF, no valor de US$ 2,93 mi.
WealthSource Partners vendeu 46.908 ações de Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF em T4 2023, por um valor estimado de US$ 1,12 mi.
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF representou 0,19% da carteira de WealthSource Partners em T4 2023, sua posição nº 87.
WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF no T3 2019 e a manteve por 10 trimestres desde então.
A posição de Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF de WealthSource Partners atingiu o pico de US$ 3,85 mi em T3 2023.
89 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.