de WealthSource Partners Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF PWZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción PWZ Actividad de fondos de PWZ

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	USD 2.93 M	Vender	117,259 -46,908	-29%	-USD 1.12 M	0.19%	87
2023 Q3	USD 3.85 M	Comprar	164,167 +74,874	+84%	+USD 1.82 M	0.26%	54
2023 Q2	USD 2.2 M	Comprar	89,293 +1,343	+2%	+USD 33.1 k	0.14%	107
2023 Q1	USD 2.18 M	Comprar	87,950 +6,354	+8%	+USD 156 k	0.15%	110
2022 Q4	USD 1.97 M	Comprar	81,596 +62,603	+330%	+USD 1.48 M	0.14%	118
2022 Q3	USD 440 k	Vender	18,993 -41,228	-68%	-USD 1.01 M	0.03%	322
2022 Q2	USD 1.46 M	Comprar	60,221 +32,561	+118%	+USD 802 k	0.11%	147
2022 Q1	USD 714 k	Comprar	27,660 +15,902	+135%	+USD 428 k	0.05%	276
2021 Q4	USD 328 k	Comprar	+11,758	Nuevas	+USD 327 k	0.03%	415
2019 Q4	–	Vender	-45,153	Cerradas	-USD 1.24 M	–	443
2019 Q3	USD 1.24 M	Comprar	+45,153	Nuevas	+USD 1.23 M	0.19%	119

Otros fondos que tienen PWZ en su cartera

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año

Jane Street New York AUM de USD 1.21 B 78.12% Rendimiento estimado a 1 año

First Foundation Advisors Irvine, California AUM de USD 2782 M 23.76% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management Santa Monica, California AUM de USD 3745 M 28.61% Rendimiento estimado a 1 año

Miracle Mile Advisors Los Angeles, California AUM de USD 8528 M 21.43% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 304 mil M 35.64% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en PWZ: resumen de T4 2023

WealthSource Partners redujo su participación en Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) en 29% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.12 M, y conservó 117,259 acciones valuadas en USD 2.93 M. La posición representa 0.19% de la cartera y ocupa el puesto #87.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en PWZ en T3 2019 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.85 M en T3 2023. Al cierre de T4 2023, 89 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PWZ.

Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 117,259 acciones de Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF con un valor de USD 2.93 M.
WealthSource Partners vendió 46,908 acciones de Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 1.12 M.
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF representó 0.19% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 87.
WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF en T3 2019 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
La posición de WealthSource Partners en Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF alcanzó su máximo de USD 3.85 M en T3 2023.
Al cierre de T4 2023, 89 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.