WealthSource Partnerss Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF PWZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthSource Partners Aktiendetails zu PWZ Fondsaktivität für PWZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	2,93 Mio. $	Verkaufen	117.259 -46.908	-29 %	-1,12 Mio. $	0,19 %	87
2023 Q3	3,85 Mio. $	Kaufen	164.167 +74.874	+84 %	+1,82 Mio. $	0,26 %	54
2023 Q2	2,2 Mio. $	Kaufen	89.293 +1.343	+2 %	+33.085 $	0,14 %	107
2023 Q1	2,18 Mio. $	Kaufen	87.950 +6.354	+8 %	+156.101 $	0,15 %	110
2022 Q4	1,97 Mio. $	Kaufen	81.596 +62.603	+330 %	+1,48 Mio. $	0,14 %	118
2022 Q3	440.000 $	Verkaufen	18.993 -41.228	-68 %	-1,01 Mio. $	0,03 %	322
2022 Q2	1,46 Mio. $	Kaufen	60.221 +32.561	+118 %	+802.052 $	0,11 %	147
2022 Q1	714.000 $	Kaufen	27.660 +15.902	+135 %	+427.562 $	0,05 %	276
2021 Q4	328.000 $	Kaufen	+11.758	Neu	+326.955 $	0,03 %	415
2019 Q4	–	Verkaufen	-45.153	Geschlossen	-1,24 Mio. $	–	443
2019 Q3	1,24 Mio. $	Kaufen	+45.153	Neu	+1,23 Mio. $	0,19 %	119

Weitere Fonds mit PWZ im Portfolio

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California 72,8 Mrd. $ AUM 10,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jane Street New York 1,21 Bio. $ AUM 78,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Foundation Advisors Irvine, California 2,78 Mrd. $ AUM 23,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management Santa Monica, California 3,75 Mrd. $ AUM 28,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Miracle Mile Advisors Los Angeles, California 8,53 Mrd. $ AUM 21,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada 304 Mrd. $ AUM 35,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWZ-Position von WealthSource Partners: Q4 2023 im Rückblick

WealthSource Partners verringerte seine Beteiligung an Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) im Q4 2023 um 29 %, verkaufte schätzungsweise 1,12 Mio. $ und hielt danach 117.259 Aktien im Wert von 2,93 Mio. $. Die Position macht 0,19 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #87.

WealthSource Partners meldete erstmals im Q3 2019 eine Position in PWZ und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2023 mit 3,85 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 89 von Wall St. Rank erfasste Fonds PWZ.

Zum Stand von Q4 2023 hielt WealthSource Partners 117.259 Aktien von Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF im Wert von 2,93 Mio. $.
WealthSource Partners verkaufte 46.908 Aktien von Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF im Q4 2023 im geschätzten Wert von 1,12 Mio. $.
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF machte in Q4 2023 0,19 % des Portfolios von WealthSource Partners aus und war dessen Position auf Rang 87.
WealthSource Partners meldete erstmals im Q3 2019 eine Position in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von WealthSource Partners in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF erreichte im Q3 2023 mit 3,85 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 89 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF.

Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2023 am 16. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .