Estamos no ar no !
Saiba mais
WealthSource Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,54 bi
Giro
14,61%
Retorno est. (1 ano)
16,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,78%
Retorno est. (1 ano)
+16,68%
Retorno est. (3 anos)
+16,78%
Retorno est. (5 anos)
+65,09%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,54 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 72,4 mi
(+4,9%)
Fluxo de capital
-US$ 45,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,33%
Posição
534
Nova
45
Aumentada
155
Reduzida
257
Encerrada
33
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$ 18,7 mi |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+US$ 8,88 mi |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 7,9 mi |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$ 7,07 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$ 17 mi |
| 2 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+US$ 13,7 mi |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 13,6 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 12,6 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 10,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,4% |
| 2 | Tecnologia | 4,64% |
| 3 | Financeiro | 2,27% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,54% |
| 5 | Industriais | 1,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$ 5,09 bi
| US$ 9,41 mi | 0,61% |
186.220
-16.180
| -8% | -US$ 810 mil |
2016 Q2
30 trimestres
|
|
27
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 9,35 mi | 0,61% |
86.967
-13.016
| -13% | -US$ 1,36 mi |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
|
28
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 9,24 mi | 0,6% |
183.744
+157.317
| +595% | +US$ 7,9 mi |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
29
Deslistada
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$ 9,07 mi | 0,59% |
434.217
+7.084
| +2% | +US$ 147 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
30
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 8,76 mi | 0,57% |
380.329
-193.822
| -34% | -US$ 4,31 mi |
2018 Q1
23 trimestres
|
|
|
31
iShares Global Energy ETF
IXC
US$ 3,3 bi
| US$ 8,73 mi | 0,57% |
+223.294
| Nova | +US$ 8,88 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
32
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 8,66 mi | 0,56% |
19.825
+6.075
| +44% | +US$ 2,49 mi |
2016 Q4
28 trimestres
|
|
33
iShares Europe ETF
IEV
US$ 1,6 bi
| US$ 8,65 mi | 0,56% |
163.697
-18.752
| -10% | -US$ 923 mil |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
34
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 8,64 mi | 0,56% |
32.945
+11.152
| +51% | +US$ 2,73 mi |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
35
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
US$ 1,23 bi
| US$ 8,42 mi | 0,55% |
99.750
-6.063
| -6% | -US$ 478 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
36
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
US$ 1,32 bi
| US$ 7,8 mi | 0,51% |
85.228
-786
| -0,9% | -US$ 64,6 mil |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
37
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 7,36 mi | 0,48% |
149.605
-1.509
| -1% | -US$ 65,1 mil |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
38
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 7,19 mi | 0,47% |
169.542
-24.357
| -13% | -US$ 996 mil |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
39
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 6,42 mi | 0,42% |
42.275
-1.082
| -2% | -US$ 152 mil |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
40
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,6 bi
| US$ 6,37 mi | 0,41% |
57.813
+29.249
| +102% | +US$ 3,22 mi |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
41
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,1 bi
| US$ 6,28 mi | 0,41% |
70.561
-12.112
| -15% | -US$ 1,02 mi |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
42
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,4 bi
| US$ 6,28 mi | 0,41% |
191.214
-21.174
| -10% | -US$ 673 mil |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
43
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$ 4,14 bi
| US$ 6,04 mi | 0,39% |
218.115
-407
| -0,2% | -US$ 11 mil |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
44
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$ 4,01 bi
| US$ 6,03 mi | 0,39% |
149.697
-11.748
| -7% | -US$ 437 mil |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
45
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
| US$ 5,73 mi | 0,37% |
58.099
+5.759
| +11% | +US$ 561 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
46
Deslistada
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| US$ 5,55 mi | 0,36% |
271.180
+103.224
| +61% | +US$ 2,09 mi |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
47
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 5,52 mi | 0,36% |
108.098
+53.141
| +97% | +US$ 2,61 mi |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
48
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
US$ 749 mi
| US$ 5,14 mi | 0,33% |
144.261
-1.290
| -0,9% | -US$ 44,4 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
49
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 5,05 mi | 0,33% |
10.570
-2.429
| -19% | -US$ 1,09 mi |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
50
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 5,03 mi | 0,33% |
32.032
-872
| -3% | -US$ 128 mil |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AAM
Revisão da carteira de WealthSource Partners no T4 2023
No fechamento de T4 2023, WealthSource Partners detinha 534 posições avaliadas em US$ 1,54 bi, alta de 4,9% em relação a US$ 1,46 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
O relatório de T4 2023 de WealthSource Partners mostra 45 novas, 155 aumentaram, 257 reduções e 33 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547.060 ações no valor de US$ 30,3 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF, estimada em US$ 17 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 85% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de WealthSource Partners no T4 2023 foi iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547.060 ações no valor de US$ 30,3 mi.
- WealthSource Partners foi quem mais aumentou sua posição em Janus Henderson AAA CLO ETF no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 7,9 mi.
- A maior redução de WealthSource Partners em T4 2023 foi em State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 17 mi.
- WealthSource Partners encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 13,7 mi.
- As dez maiores posições de WealthSource Partners representam 40% de sua carteira de US$ 1,54 bi no T4 2023.
- WealthSource Partners abriu 45 novas posições e encerrou 33 em T4 2023.
- O valor da carteira de WealthSource Partners subiu 4,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,54 bi.
Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.