de WealthSource Partners iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF SHV Histórico de posições em ações

Carteira de WealthSource Partners Detalhes da ação SHV Atividade dos fundos em SHV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 6,37 mi	Comprar	57.813 +29.249	+102%	+US$ 3,22 mi	0,41%	40
2023 Q3	US$ 3,16 mi	Comprar	28.564 +55	+0,2%	+US$ 6,06 mil	0,22%	74
2023 Q2	US$ 3,15 mi	Comprar	28.509 +1.755	+7%	+US$ 193 mil	0,21%	74
2023 Q1	US$ 2,96 mi	Comprar	26.754 +7.450	+39%	+US$ 821 mil	0,2%	75
2022 Q4	US$ 2,12 mi	Vender	19.304 -638	-3%	-US$ 70,1 mil	0,15%	110
2022 Q3	US$ 2,19 mi	Comprar	19.942 +7.080	+55%	+US$ 779 mil	0,16%	103
2022 Q2	US$ 1,42 mi	Comprar	12.862 +10.283	+399%	+US$ 1,13 mi	0,1%	151
2022 Q1	US$ 284 mil	Vender	2.579 -1.726	-40%	-US$ 190 mil	0,02%	464
2021 Q4	US$ 475 mil	Comprar	4.305 +2.245	+109%	+US$ 248 mil	0,04%	318
2021 Q3	US$ 228 mil	Vender	2.060 -4.469	-68%	-US$ 494 mil	0,02%	457
2021 Q2	US$ 721 mil	Comprar	6.529 +3.028	+86%	+US$ 335 mil	0,06%	215
2021 Q1	US$ 387 mil	Comprar	+3.501	Nova	+US$ 387 mil	0,04%	293
2020 Q4	–	Vender	-5.181	Encerrada	-US$ 574 mil	–	403
2020 Q3	US$ 574 mil	Vender	5.181 -620	-11%	-US$ 68,6 mil	0,08%	171
2020 Q2	US$ 642 mil	Comprar	+5.801	Nova	+US$ 643 mil	0,09%	158
2019 Q4	–	Vender	-3.150	Encerrada	-US$ 348 mil	–	449
2019 Q3	US$ 348 mil	Comprar	3.150 +460	+17%	+US$ 50,9 mil	0,05%	302
2019 Q2	US$ 298 mil	Vender	2.690 -472	-15%	-US$ 52,2 mil	0,05%	331
2019 Q1	US$ 350 mil	Comprar	3.162 +674	+27%	+US$ 74,4 mil	0,08%	231
2018 Q4	US$ 274 mil	Vender	2.488 -530	-18%	-US$ 58,5 mil	0,08%	229
2018 Q3	US$ 333 mil	Comprar	+3.018	Nova	+US$ 333 mil	0,09%	203

Outros fundos que detêm SHV

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Madrid, Spain AUM de US$ 16,1 bi 40,83% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de US$ 83,7 bi 27,22% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthSource Partners em SHV no T4 2023

WealthSource Partners aumentou sua participação em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) em 102% no T4 2023, adquirindo cerca de US$ 3,22 mi em ações e elevando a posição para 57.813 ações, avaliadas em US$ 6,37 mi. A posição representa 0,41% do portfólio e ocupa a posição nº 40.

WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em SHV no T3 2018 e a manteve por 19 trimestres desde então. 698 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SHV no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, WealthSource Partners detinha 57.813 ações de iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, no valor de US$ 6,37 mi.
WealthSource Partners comprou 29.249 ações de iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF no T4 2023, por um valor estimado de US$ 3,22 mi.
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF representou 0,41% da carteira de WealthSource Partners em T4 2023, sua posição nº 40.
WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF no T3 2018 e a manteve por 19 trimestres desde então.
698 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.