WealthSource Partnerss iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF SHV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthSource Partners Aktiendetails zu SHV Fondsaktivität für SHV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	6,37 Mio. $	Kaufen	57.813 +29.249	+102 %	+3,22 Mio. $	0,41 %	40
2023 Q3	3,16 Mio. $	Kaufen	28.564 +55	+0,2 %	+6.064 $	0,22 %	74
2023 Q2	3,15 Mio. $	Kaufen	28.509 +1.755	+7 %	+193.477 $	0,21 %	74
2023 Q1	2,96 Mio. $	Kaufen	26.754 +7.450	+39 %	+820.664 $	0,2 %	75
2022 Q4	2,12 Mio. $	Verkaufen	19.304 -638	-3 %	-70.123 $	0,15 %	110
2022 Q3	2,19 Mio. $	Kaufen	19.942 +7.080	+55 %	+778.922 $	0,16 %	103
2022 Q2	1,42 Mio. $	Kaufen	12.862 +10.283	+399 %	+1,13 Mio. $	0,1 %	151
2022 Q1	284.000 $	Verkaufen	2.579 -1.726	-40 %	-190.394 $	0,02 %	464
2021 Q4	475.000 $	Kaufen	4.305 +2.245	+109 %	+247.935 $	0,04 %	318
2021 Q3	228.000 $	Verkaufen	2.060 -4.469	-68 %	-493.723 $	0,02 %	457
2021 Q2	721.000 $	Kaufen	6.529 +3.028	+86 %	+334.618 $	0,06 %	215
2021 Q1	387.000 $	Kaufen	+3.501	Neu	+386.920 $	0,04 %	293
2020 Q4	–	Verkaufen	-5.181	Geschlossen	-574.000 $	–	403
2020 Q3	574.000 $	Verkaufen	5.181 -620	-11 %	-68.645 $	0,08 %	171
2020 Q2	642.000 $	Kaufen	+5.801	Neu	+642.812 $	0,09 %	158
2019 Q4	–	Verkaufen	-3.150	Geschlossen	-348.000 $	–	449
2019 Q3	348.000 $	Kaufen	3.150 +460	+17 %	+50.856 $	0,05 %	302
2019 Q2	298.000 $	Verkaufen	2.690 -472	-15 %	-52.154 $	0,05 %	331
2019 Q1	350.000 $	Kaufen	3.162 +674	+27 %	+74.441 $	0,08 %	231
2018 Q4	274.000 $	Verkaufen	2.488 -530	-18 %	-58.481 $	0,08 %	229
2018 Q3	333.000 $	Kaufen	+3.018	Neu	+333.084 $	0,09 %	203

Weitere Fonds mit SHV im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Madrid, Spain 16,1 Mrd. $ AUM 40,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truist Financial Charlotte, North Carolina 83,7 Mrd. $ AUM 27,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SHV-Position von WealthSource Partners: Q4 2023 im Rückblick

WealthSource Partners erhöhte seine Beteiligung an iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) im Q4 2023 um 102 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 3,22 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 57.813 Aktien im Wert von 6,37 Mio. $. Die Position macht 0,41 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #40.

WealthSource Partners meldete erstmals im Q3 2018 eine Position in SHV und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Zum Stand von Q4 2023 halten 698 von Wall St. Rank erfasste Fonds SHV.

Zum Stand von Q4 2023 hielt WealthSource Partners 57.813 Aktien von iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF im Wert von 6,37 Mio. $.
WealthSource Partners kaufte im Q4 2023 29.249 Aktien von iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF im geschätzten Wert von 3,22 Mio. $.
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF machte in Q4 2023 0,41 % des Portfolios von WealthSource Partners aus und war dessen Position auf Rang 40.
WealthSource Partners meldete erstmals im Q3 2018 eine Position in iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 698 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF.

Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2023 am 16. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .