WealthSource Partners
SHV 아이콘

WealthSource Partners의 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF SHV 주식 보유 내역

WealthSource Partners의 포트폴리오 SHV 주식 상세 정보 SHV 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2023
Q4 		US$637만 매수
57,813
+29,249
+102% +US$322만 0.41% 40
2023
Q3 		US$316만 매수
28,564
+55
+0.2% +US$6.06천 0.22% 74
2023
Q2 		US$315만 매수
28,509
+1,755
+7% +US$19.3만 0.21% 74
2023
Q1 		US$296만 매수
26,754
+7,450
+39% +US$82.1만 0.2% 75
2022
Q4 		US$212만 매도
19,304
-638
-3% -US$7.01만 0.15% 110
2022
Q3 		US$219만 매수
19,942
+7,080
+55% +US$77.9만 0.16% 103
2022
Q2 		US$142만 매수
12,862
+10,283
+399% +US$113만 0.1% 151
2022
Q1 		US$28.4만 매도
2,579
-1,726
-40% -US$19만 0.02% 464
2021
Q4 		US$47.5만 매수
4,305
+2,245
+109% +US$24.8만 0.04% 318
2021
Q3 		US$22.8만 매도
2,060
-4,469
-68% -US$49.4만 0.02% 457
2021
Q2 		US$72.1만 매수
6,529
+3,028
+86% +US$33.5만 0.06% 215
2021
Q1 		US$38.7만 매수
+3,501
신규 +US$38.7만 0.04% 293
2020
Q4 		– 매도
-5,181
청산됨 -US$57.4만 – 403
2020
Q3 		US$57.4만 매도
5,181
-620
-11% -US$6.86만 0.08% 171
2020
Q2 		US$64.2만 매수
+5,801
신규 +US$64.3만 0.09% 158
2019
Q4 		– 매도
-3,150
청산됨 -US$34.8만 – 449
2019
Q3 		US$34.8만 매수
3,150
+460
+17% +US$5.09만 0.05% 302
2019
Q2 		US$29.8만 매도
2,690
-472
-15% -US$5.22만 0.05% 331
2019
Q1 		US$35만 매수
3,162
+674
+27% +US$7.44만 0.08% 231
2018
Q4 		US$27.4만 매도
2,488
-530
-18% -US$5.85만 0.08% 229
2018
Q3 		US$33.3만 매수
+3,018
신규 +US$33.3만 0.09% 203

SHV를 보유한 다른 펀드들

BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM US$591억 18.41% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Madrid, Spain AUM US$161억 40.83% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM US$837억 27.22% 1년 추정 수익률

WealthSource Partners의 SHV 포지션: 2023년 4분기 리뷰

WealthSource Partners는 2023년 4분기에 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) 지분을 102% 늘리고, 약 US$322만 규모를 매수해 보유 주식 수를 57,813주로 늘렸으며 평가액은 US$637만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.41%이고, 순위는 #40예요.

WealthSource Partners는 2018년 3분기에 SHV 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 698개가 2023년 4분기 기준으로 SHV를 보유하고 있어요.

  • WealthSource Partners은(는) 2023년 4분기 기준으로 US$637만 상당의 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 주식 57,813주를 보유했어요.
  • WealthSource Partners이(가) 2023년 4분기에 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 주식 29,249주를 매수했어요. 추정 금액은 US$322만예요.
  • 2023년 4분기에 WealthSource Partners의 포트폴리오에서 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 비중은 0.41%였으며, 보유 종목 순위는 #40위였습니다.
  • WealthSource Partners는 2018년 3분기에 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 698개 펀드가 2023년 4분기 기준으로 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF을 보유했습니다.

2024년 1월 16일에 제출된 WealthSource Partners의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.