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WealthSource Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1536 M
Rotación
14.61%
Rendimiento estimado a 1 año
16.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.09%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1536 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 72.4 M
(+4.9%)
Flujo de capital
-USD 45.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.33%
Posición
534
Nuevas
45
Aumentadas
155
Reducidas
257
Cerradas
33
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+USD 18.7 M |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+USD 8.88 M |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 7.9 M |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+USD 7.07 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+USD 17 M |
| 2 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+USD 13.7 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 13.6 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 12.6 M |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 10.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.4% |
| 2 | Tecnología | 4.64% |
| 3 | Finanzas | 2.27% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.54% |
| 5 | Industriales | 1.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
USD 5094 M
| USD 9.41 M | 0.61% |
186,220
-16,180
| -8% | -USD 810 k |
2016 Q2
30 trimestres
|
|
27
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 9.35 M | 0.61% |
86,967
-13,016
| -13% | -USD 1.36 M |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
|
28
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 9.24 M | 0.6% |
183,744
+157,317
| +595% | +USD 7.9 M |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
29
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| USD 9.07 M | 0.59% |
434,217
+7,084
| +2% | +USD 147 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
30
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 8.76 M | 0.57% |
380,329
-193,822
| -34% | -USD 4.31 M |
2018 Q1
23 trimestres
|
|
|
31
iShares Global Energy ETF
IXC
USD 3297 M
| USD 8.73 M | 0.57% |
+223,294
| Nuevas | +USD 8.88 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
32
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 8.66 M | 0.56% |
19,825
+6,075
| +44% | +USD 2.49 M |
2016 Q4
28 trimestres
|
|
33
iShares Europe ETF
IEV
USD 1600 M
| USD 8.65 M | 0.56% |
163,697
-18,752
| -10% | -USD 923 k |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
34
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 8.64 M | 0.56% |
32,945
+11,152
| +51% | +USD 2.73 M |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
35
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
USD 1226 M
| USD 8.42 M | 0.55% |
99,750
-6,063
| -6% | -USD 478 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
36
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
USD 1323 M
| USD 7.8 M | 0.51% |
85,228
-786
| -0.9% | -USD 64.6 k |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
37
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 7.36 M | 0.48% |
149,605
-1,509
| -1% | -USD 65.1 k |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
38
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 7.19 M | 0.47% |
169,542
-24,357
| -13% | -USD 996 k |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
39
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 6.42 M | 0.42% |
42,275
-1,082
| -2% | -USD 152 k |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
40
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
| USD 6.37 M | 0.41% |
57,813
+29,249
| +102% | +USD 3.22 M |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
41
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.1 mil M
| USD 6.28 M | 0.41% |
70,561
-12,112
| -15% | -USD 1.02 M |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
42
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.4 mil M
| USD 6.28 M | 0.41% |
191,214
-21,174
| -10% | -USD 673 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
43
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
USD 4143 M
| USD 6.04 M | 0.39% |
218,115
-407
| -0.2% | -USD 11 k |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
44
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
USD 4009 M
| USD 6.03 M | 0.39% |
149,697
-11,748
| -7% | -USD 437 k |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
45
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
| USD 5.73 M | 0.37% |
58,099
+5,759
| +11% | +USD 561 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
46
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| USD 5.55 M | 0.36% |
271,180
+103,224
| +61% | +USD 2.09 M |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
47
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 5.52 M | 0.36% |
108,098
+53,141
| +97% | +USD 2.61 M |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
48
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
USD 749 M
| USD 5.14 M | 0.33% |
144,261
-1,290
| -0.9% | -USD 44.4 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
49
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 5.05 M | 0.33% |
10,570
-2,429
| -19% | -USD 1.09 M |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
50
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 5.03 M | 0.33% |
32,032
-872
| -3% | -USD 128 k |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
Fondos similares
AAM
Revisión del portafolio de WealthSource Partners en T4 2023
Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners mantenía 534 posiciones por un valor de USD 1536 M, un aumento de 4.9% frente a los USD 1464 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T4 2023 de WealthSource Partners muestra 45 nuevos, Aumentaron 155, 257 reducidas y 33 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547,060 acciones con un valor de USD 30.3 M. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 17 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de WealthSource Partners en T4 2023 fue iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547,060 acciones por un valor de USD 30.3 M.
- WealthSource Partners fue quien más aumentó su posición en Janus Henderson AAA CLO ETF durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 7.9 M.
- La mayor reducción de WealthSource Partners durante T4 2023 fue en State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 17 M.
- WealthSource Partners cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF en T4 2023, con una venta estimada de USD 13.7 M.
- Las diez principales posiciones de WealthSource Partners representan 40% de su cartera de USD 1536 M en T4 2023.
- WealthSource Partners abrió 45 posiciones nuevas y cerró 33 en T4 2023.
- El valor de la cartera de WealthSource Partners aumentó 4.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1536 M.
Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.