de WealthSource Partners First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund FYX Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción FYX Actividad de fondos de FYX

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	USD 7.8 M	Vender	85,228 -786	-0.9%	-USD 64.6 k	0.51%	36
2023 Q3	USD 6.94 M	Comprar	86,014 +239	+0.3%	+USD 20.2 k	0.47%	35
2023 Q2	USD 7.06 M	Vender	85,775 -276	-0.3%	-USD 21.8 k	0.46%	32
2023 Q1	USD 6.94 M	Comprar	86,051 +4,747	+6%	+USD 396 k	0.47%	31
2022 Q4	USD 6.38 M	Comprar	81,304 +1,071	+1%	+USD 85.2 k	0.45%	36
2022 Q3	USD 5.83 M	Comprar	80,233 +5,342	+7%	+USD 434 k	0.43%	38
2022 Q2	USD 5.74 M	Comprar	74,891 +9,469	+14%	+USD 793 k	0.42%	41
2022 Q1	USD 5.99 M	Comprar	65,422 +5,341	+9%	+USD 489 k	0.4%	44
2021 Q4	USD 5.83 M	Vender	60,081 -184	-0.3%	-USD 17.7 k	0.47%	34
2021 Q3	USD 5.52 M	Comprar	60,265 +3,038	+5%	+USD 278 k	0.48%	30
2021 Q2	USD 5.34 M	Comprar	57,227 +9,411	+20%	+USD 875 k	0.47%	32
2021 Q1	USD 4.33 M	Comprar	+47,816	Nuevas	+USD 4.2 M	0.43%	35

Otros fondos que tienen FYX en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año

HAFS

Hapanowicz & Associates Financial Services Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 321 M 18.23% Rendimiento estimado a 1 año

Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 51.6 mil M 27.34% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de USD 75.1 mil M 31.89% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en FYX: resumen de T4 2023

WealthSource Partners redujo su participación en First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) en 0.91% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 64.6 k, y conservó 85,228 acciones valuadas en USD 7.8 M. La posición representa 0.51% de la cartera y ocupa el puesto #36.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en FYX en T1 2021 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. Al cierre de T4 2023, 145 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FYX.

Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 85,228 acciones de First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund con un valor de USD 7.8 M.
WealthSource Partners vendió 786 acciones de First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund en T4 2023, por un valor estimado de USD 64.6 k.
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund representó 0.51% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 36.
WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund en T1 2021 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
Al cierre de T4 2023, 145 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.