WealthSource Partnerss First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund FYX Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthSource Partners Aktiendetails zu FYX Fondsaktivität für FYX

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	7,8 Mio. $	Verkaufen	85.228 -786	-0,9 %	-64.561 $	0,51 %	36
2023 Q3	6,94 Mio. $	Kaufen	86.014 +239	+0,3 %	+20.171 $	0,47 %	35
2023 Q2	7,06 Mio. $	Verkaufen	85.775 -276	-0,3 %	-21.798 $	0,46 %	32
2023 Q1	6,94 Mio. $	Kaufen	86.051 +4.747	+6 %	+396.094 $	0,47 %	31
2022 Q4	6,38 Mio. $	Kaufen	81.304 +1.071	+1 %	+85.198 $	0,45 %	36
2022 Q3	5,83 Mio. $	Kaufen	80.233 +5.342	+7 %	+434.163 $	0,43 %	38
2022 Q2	5,74 Mio. $	Kaufen	74.891 +9.469	+14 %	+792.642 $	0,42 %	41
2022 Q1	5,99 Mio. $	Kaufen	65.422 +5.341	+9 %	+488.540 $	0,4 %	44
2021 Q4	5,83 Mio. $	Verkaufen	60.081 -184	-0,3 %	-17.688 $	0,47 %	34
2021 Q3	5,52 Mio. $	Kaufen	60.265 +3.038	+5 %	+277.568 $	0,48 %	30
2021 Q2	5,34 Mio. $	Kaufen	57.227 +9.411	+20 %	+875.437 $	0,47 %	32
2021 Q1	4,33 Mio. $	Kaufen	+47.816	Neu	+4,2 Mio. $	0,43 %	35

Weitere Fonds mit FYX im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida 164 Mrd. $ AUM 33,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HAFS

Hapanowicz & Associates Financial Services Pittsburgh, Pennsylvania 321 Mio. $ AUM 18,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania 51,6 Mrd. $ AUM 27,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida 75,1 Mrd. $ AUM 31,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FYX-Position von WealthSource Partners: Q4 2023 im Rückblick

WealthSource Partners verringerte seine Beteiligung an First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) im Q4 2023 um 0,91 %, verkaufte schätzungsweise 64.561 $ und hielt danach 85.228 Aktien im Wert von 7,8 Mio. $. Die Position macht 0,51 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #36.

WealthSource Partners meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in FYX und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Zum Stand von Q4 2023 halten 145 von Wall St. Rank erfasste Fonds FYX.

Zum Stand von Q4 2023 hielt WealthSource Partners 85.228 Aktien von First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund im Wert von 7,8 Mio. $.
WealthSource Partners verkaufte 786 Aktien von First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund im Q4 2023 im geschätzten Wert von 64.561 $.
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund machte in Q4 2023 0,51 % des Portfolios von WealthSource Partners aus und war dessen Position auf Rang 36.
WealthSource Partners meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 145 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund.

Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2023 am 16. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .