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WealthSource Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.4억
회전율
14.61%
1년 추정 수익률
16.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.78%
1년 예상 수익률
+16.68%
3년 예상 수익률
+16.78%
5년 예상 수익률
+65.09%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.4억
AUM 성장
+US$7240만
(+4.9%)
자금 흐름
-US$4529만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.33%
보유액
534
신규
45
증가
155
축소
257
청산됨
33
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$2818만 |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$1866만 |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+US$888만 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$790만 |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$707만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$1699만 |
| 2 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+US$1375만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$1360만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$1265만 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$1023만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.4% |
| 2 | 정보기술 | 4.64% |
| 3 | 금융 | 2.27% |
| 4 | 임의소비재 | 1.54% |
| 5 | 산업재 | 1.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$50.9억
| US$941만 | 0.61% |
186,220
-16,180
| -8% | -US$81만 |
2016 Q2
30개 분기
|
|
27
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$935만 | 0.61% |
86,967
-13,016
| -13% | -US$136만 |
2016 Q1
31개 분기
|
|
|
28
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$924만 | 0.6% |
183,744
+157,317
| +595% | +US$790만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
29
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$907만 | 0.59% |
434,217
+7,084
| +2% | +US$14.7만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
30
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$876만 | 0.57% |
380,329
-193,822
| -34% | -US$431만 |
2018 Q1
23개 분기
|
|
|
31
iShares Global Energy ETF
IXC
US$33억
| US$873만 | 0.57% |
+223,294
| 신규 | +US$888만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
32
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$866만 | 0.56% |
19,825
+6,075
| +44% | +US$249만 |
2016 Q4
28개 분기
|
|
33
iShares Europe ETF
IEV
US$16억
| US$865만 | 0.56% |
163,697
-18,752
| -10% | -US$92.3만 |
2022 Q2
6개 분기
|
|
34
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$864만 | 0.56% |
32,945
+11,152
| +51% | +US$273만 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
35
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
US$12.3억
| US$842만 | 0.55% |
99,750
-6,063
| -6% | -US$47.8만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
36
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
US$13.2억
| US$780만 | 0.51% |
85,228
-786
| -0.9% | -US$6.46만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
37
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$736만 | 0.48% |
149,605
-1,509
| -1% | -US$6.51만 |
2016 Q1
31개 분기
|
|
38
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$719만 | 0.47% |
169,542
-24,357
| -13% | -US$100만 |
2022 Q2
6개 분기
|
|
39
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$642만 | 0.42% |
42,275
-1,082
| -2% | -US$15.2만 |
2016 Q1
31개 분기
|
|
40
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236억
| US$637만 | 0.41% |
57,813
+29,249
| +102% | +US$322만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
41
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131억
| US$628만 | 0.41% |
70,561
-12,112
| -15% | -US$102만 |
2016 Q1
31개 분기
|
|
42
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114억
| US$628만 | 0.41% |
191,214
-21,174
| -10% | -US$67.3만 |
2023 Q3
1분기
|
|
43
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$41.4억
| US$604만 | 0.39% |
218,115
-407
| -0.2% | -US$1.1만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
44
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$40.1억
| US$603만 | 0.39% |
149,697
-11,748
| -7% | -US$43.7만 |
2022 Q2
6개 분기
|
|
45
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166억
| US$573만 | 0.37% |
58,099
+5,759
| +11% | +US$56.1만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
46
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| US$555만 | 0.36% |
271,180
+103,224
| +61% | +US$209만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
47
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$552만 | 0.36% |
108,098
+53,141
| +97% | +US$261만 |
2023 Q3
1분기
|
|
48
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
US$7.49억
| US$514만 | 0.33% |
144,261
-1,290
| -0.9% | -US$4.44만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
49
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$505만 | 0.33% |
10,570
-2,429
| -19% | -US$109만 |
2016 Q1
31개 분기
|
|
50
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$503만 | 0.33% |
32,032
-872
| -3% | -US$12.8만 |
2016 Q1
31개 분기
|
|
유사한 펀드
AAM
WealthSource Partners의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, WealthSource Partners는 US$15.4억 상당의 534개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.6억에서 4.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
WealthSource Partners의 2023년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 45개, 155개 증가, 257개 감소 및 33개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF으로, 547,060주를 보유했으며 가치는 US$3031만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF으로, 추정 금액은 US$1699만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85%로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- WealthSource Partners의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF으로, US$3031만 상당의 547,060주를 매수했어요.
- 2023년 4분기에 Janus Henderson AAA CLO ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 WealthSource Partners로, 추정 증가액은 US$790만 규모예요.
- WealthSource Partners의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$1699만예요.
- WealthSource Partners는 2023년 4분기에 Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1375만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WealthSource Partners의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.4억 중 40%를 차지해요.
- WealthSource Partners는 2023년 4분기에 신규 포지션 45개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- WealthSource Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.9% 상승해 US$15.4억에 이르렀어요.
2024년 1월 16일에 제출된 WealthSource Partners의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.