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WealthSource Partners 投資組合持股
AUM
US$15.4億
週轉率
14.61%
1年估算報酬率
16.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.78%
1年估算報酬率
+16.68%
3年估算報酬率
+16.78%
5年估算報酬率
+65.09%
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.4億
AUM 成長
+US$7240萬
(+4.9%)
資金流向
-US$4529萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.95%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.33%
持股
534
新
45
增持
155
減碼
257
已平倉
33
平均持有時間
股票＋選擇權
3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.9
年
平均持有時間 僅限股票
3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$2818萬 |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$1866萬 |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+US$888萬 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$790萬 |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$707萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$1699萬 |
| 2 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+US$1375萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$1360萬 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$1265萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$1023萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 85.4% |
| 2 | 科技 | 4.64% |
| 3 | 金融 | 2.27% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.54% |
| 5 | 工業 | 1.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$50.9億
| US$941萬 | 0.61% |
186,220
-16,180
| -8% | -US$81萬 |
2016 Q2
30個季度
|
|
27
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144億
| US$935萬 | 0.61% |
86,967
-13,016
| -13% | -US$136萬 |
2016 Q1
31個季度
|
|
|
28
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$924萬 | 0.6% |
183,744
+157,317
| +595% | +US$790萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
29
已下市
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$907萬 | 0.59% |
434,217
+7,084
| +2% | +US$14.7萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
30
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$876萬 | 0.57% |
380,329
-193,822
| -34% | -US$431萬 |
2018 Q1
23個季度
|
|
|
31
iShares Global Energy ETF
IXC
US$33億
| US$873萬 | 0.57% |
+223,294
| 新 | +US$888萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
32
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$866萬 | 0.56% |
19,825
+6,075
| +44% | +US$249萬 |
2016 Q4
28個季度
|
|
33
iShares Europe ETF
IEV
US$16億
| US$865萬 | 0.56% |
163,697
-18,752
| -10% | -US$92.3萬 |
2022 Q2
6個季度
|
|
34
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$864萬 | 0.56% |
32,945
+11,152
| +51% | +US$273萬 |
2021 Q2
10個季度
|
|
35
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
US$12.3億
| US$842萬 | 0.55% |
99,750
-6,063
| -6% | -US$47.8萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
36
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
US$13.2億
| US$780萬 | 0.51% |
85,228
-786
| -0.9% | -US$6.46萬 |
2021 Q1
11個季度
|
|
37
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$736萬 | 0.48% |
149,605
-1,509
| -1% | -US$6.51萬 |
2016 Q1
31個季度
|
|
38
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$719萬 | 0.47% |
169,542
-24,357
| -13% | -US$100萬 |
2022 Q2
6個季度
|
|
39
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$642萬 | 0.42% |
42,275
-1,082
| -2% | -US$15.2萬 |
2016 Q1
31個季度
|
|
40
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236億
| US$637萬 | 0.41% |
57,813
+29,249
| +102% | +US$322萬 |
2021 Q1
11個季度
|
|
41
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131億
| US$628萬 | 0.41% |
70,561
-12,112
| -15% | -US$102萬 |
2016 Q1
31個季度
|
|
42
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114億
| US$628萬 | 0.41% |
191,214
-21,174
| -10% | -US$67.3萬 |
2023 Q3
1季度
|
|
43
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$41.4億
| US$604萬 | 0.39% |
218,115
-407
| -0.2% | -US$1.1萬 |
2021 Q1
11個季度
|
|
44
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$40.1億
| US$603萬 | 0.39% |
149,697
-11,748
| -7% | -US$43.7萬 |
2022 Q2
6個季度
|
|
45
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166億
| US$573萬 | 0.37% |
58,099
+5,759
| +11% | +US$56.1萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
46
已下市
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| US$555萬 | 0.36% |
271,180
+103,224
| +61% | +US$209萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
47
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$552萬 | 0.36% |
108,098
+53,141
| +97% | +US$261萬 |
2023 Q3
1季度
|
|
48
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
US$7.49億
| US$514萬 | 0.33% |
144,261
-1,290
| -0.9% | -US$4.44萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
49
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$505萬 | 0.33% |
10,570
-2,429
| -19% | -US$109萬 |
2016 Q1
31個季度
|
|
50
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185億
| US$503萬 | 0.33% |
32,032
-872
| -3% | -US$12.8萬 |
2016 Q1
31個季度
|
|
相似基金
AAM
WealthSource Partners的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，WealthSource Partners持有534個部位，價值US$15.4億，較前一季的US$14.6億增加4.9%。 其前十大持股占投資組合的40%。
WealthSource Partners的2023年第4季申報資料顯示有新增45項、增加155檔、減碼257檔持股和已平倉33筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF：共547,060股，價值US$3031萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF，估計金額為US$1699萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的85%，較前一季的85%上升，其次為科技和金融。
- WealthSource Partners在2023年第4季最大筆買進的是iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF：共買進547,060股，價值US$3031萬。
- WealthSource Partners在2023年第4季增持Janus Henderson AAA CLO ETF的幅度最大，估計增加US$790萬。
- WealthSource Partners在2023年第4季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF，估計減持了US$1699萬。
- WealthSource Partners於2023年第4季完全出清Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$1375萬。
- 在2023年第4季，WealthSource Partners的投資組合規模為US$15.4億，前十大持股占40%。
- WealthSource Partners在2023年第4季新增了45個部位，並平倉33個部位。
- WealthSource Partners的投資組合價值較前一季上升4.9%，達到US$15.4億。
根據WealthSource Partners的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月16日提交。