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WealthSource Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1536 M
Rotación
14.61%
Rendimiento estimado a 1 año
16.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.09%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1536 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 72.4 M
(+4.9%)
Flujo de capital
-USD 45.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.33%
Posición
534
Nuevas
45
Aumentadas
155
Reducidas
257
Cerradas
33
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+USD 18.7 M |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+USD 8.88 M |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 7.9 M |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+USD 7.07 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+USD 17 M |
| 2 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+USD 13.7 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 13.6 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 12.6 M |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 10.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.4% |
| 2 | Tecnología | 4.64% |
| 3 | Finanzas | 2.27% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.54% |
| 5 | Industriales | 1.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 4.84 M | 0.32% |
48,972
+3,397
| +7% | +USD 307 k |
2019 Q1
19 trimestres
|
|
52
Dejó de cotizar
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
| USD 4.73 M | 0.31% |
190,019
+71,931
| +61% | +USD 1.78 M |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
53
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 4.65 M | 0.3% |
33,016
-3,800
| -10% | -USD 516 k |
2017 Q1
27 trimestres
|
|
54
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
| USD 4.63 M | 0.3% |
43,886
+8,346
| +23% | +USD 868 k |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
55
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
USD 7516 M
| USD 4.63 M | 0.3% |
92,786
+42,162
| +83% | +USD 2.11 M |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
56
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 4.37 M | 0.28% |
9,189
-753
| -8% | -USD 335 k |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
57
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 4.13 M | 0.27% |
6,262
-335
| -5% | -USD 199 k |
2017 Q2
26 trimestres
|
|
58
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 4.11 M | 0.27% |
15,795
-352
| -2% | -USD 86.8 k |
2017 Q1
27 trimestres
|
|
59
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
USD 3491 M
| USD 4.07 M | 0.26% |
85,120
-84,717
| -50% | -USD 3.97 M |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
60
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 4.02 M | 0.26% |
21,044
-730
| -3% | -USD 134 k |
2018 Q2
22 trimestres
|
|
61
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 3.9 M | 0.25% |
78,690
-7,430
| -9% | -USD 344 k |
2018 Q1
23 trimestres
|
|
62
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 3.86 M | 0.25% |
34,855
-446
| -1% | -USD 46.4 k |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
63
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 3.79 M | 0.25% |
22,301
-820
| -4% | -USD 124 k |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
64
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
| USD 3.77 M | 0.25% |
107,027
-2,799
| -3% | -USD 91.8 k |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
65
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 3.76 M | 0.24% |
131,364
+9
| +0% | +USD 240 |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
66
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 3.69 M | 0.24% |
71,359
-6,330
| -8% | -USD 299 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
67
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 3.63 M | 0.24% |
49,305
+11,845
| +32% | +USD 836 k |
2018 Q1
23 trimestres
|
|
68
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
USD 1174 M
| USD 3.62 M | 0.24% |
69,232
+10,491
| +18% | +USD 513 k |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
69
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 3.43 M | 0.22% |
8,371
-293
| -3% | -USD 111 k |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
70
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 3.41 M | 0.22% |
31,528
-16,877
| -35% | -USD 1.63 M |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
71
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 3.34 M | 0.22% |
47,491
-3,615
| -7% | -USD 238 k |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
72
Dejó de cotizar
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
| USD 3.29 M | 0.21% |
132,858
+105,966
| +394% | +USD 2.6 M |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
73
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8112 M
| USD 3.28 M | 0.21% |
112,643
+9,636
| +9% | +USD 250 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
74
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 3.27 M | 0.21% |
9,172
-276
| -3% | -USD 96.9 k |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
75
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
USD 7333 M
| USD 3.26 M | 0.21% |
83,085
-311
| -0.4% | -USD 11.2 k |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
Fondos similares
AAM
Revisión del portafolio de WealthSource Partners en T4 2023
Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners mantenía 534 posiciones por un valor de USD 1536 M, un aumento de 4.9% frente a los USD 1464 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T4 2023 de WealthSource Partners muestra 45 nuevos, Aumentaron 155, 257 reducidas y 33 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547,060 acciones con un valor de USD 30.3 M. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 17 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de WealthSource Partners en T4 2023 fue iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547,060 acciones por un valor de USD 30.3 M.
- WealthSource Partners fue quien más aumentó su posición en Janus Henderson AAA CLO ETF durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 7.9 M.
- La mayor reducción de WealthSource Partners durante T4 2023 fue en State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 17 M.
- WealthSource Partners cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF en T4 2023, con una venta estimada de USD 13.7 M.
- Las diez principales posiciones de WealthSource Partners representan 40% de su cartera de USD 1536 M en T4 2023.
- WealthSource Partners abrió 45 posiciones nuevas y cerró 33 en T4 2023.
- El valor de la cartera de WealthSource Partners aumentó 4.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1536 M.
Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.