WealthSource Partners
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de WealthSource Partners Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF PRF Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción PRF Actividad de fondos de PRF
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 3.77 M Vender
107,027
-2,799
-3% -USD 91.8 k 0.25% 64
2023
Q3 		USD 3.49 M Comprar
109,826
+91
+0.1% +USD 3 k 0.24% 67
2023
Q2 		USD 3.59 M Comprar
109,735
+80
+0.1% +USD 2.52 k 0.24% 64
2023
Q1 		USD 3.44 M Vender
109,655
-320
-0.3% -USD 10.1 k 0.23% 65
2022
Q4 		USD 3.41 M Comprar
109,975
+375
+0.3% +USD 11.5 k 0.24% 71
2022
Q3 		USD 3.04 M Vender
109,600
-200
-0.2% -USD 6.15 k 0.23% 79
2022
Q2 		USD 3.25 M Comprar
109,800
+6,260
+6% +USD 201 k 0.24% 72
2022
Q1 		USD 3.54 M Vender
103,540
-815
-0.8% -USD 27.6 k 0.24% 71
2021
Q4 		USD 3.58 M Comprar
104,355
+9,350
+10% +USD 313 k 0.29% 56
2021
Q3 		USD 3.01 M Comprar
95,005
+2,115
+2% +USD 68.4 k 0.26% 59
2021
Q2 		USD 2.98 M Comprar
92,890
+735
+0.8% +USD 23.4 k 0.26% 53
2021
Q1 		USD 2.8 M Comprar
+92,155
Nuevas +USD 2.65 M 0.28% 50

Otros fondos que tienen PRF en su cartera

Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
RFG Advisory
RFG Advisory Birmingham, Alabama AUM de USD 6400 M 19.93% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Waverly Advisors
Waverly Advisors Birmingham, Alabama AUM de USD 17.2 mil M 24.89% Rendimiento estimado a 1 año
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia AUM de USD 1.26 B 61.52% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año
Baystate Wealth Management
Baystate Wealth Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1364 M 15.87% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en PRF: resumen de T4 2023

WealthSource Partners redujo su participación en Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) en 2.5% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 91.8 k, y conservó 107,027 acciones valuadas en USD 3.77 M. La posición representa 0.25% de la cartera y ocupa el puesto #64.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en PRF en T1 2021 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. Al cierre de T4 2023, 464 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PRF.

  • Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 107,027 acciones de Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF con un valor de USD 3.77 M.
  • WealthSource Partners vendió 2,799 acciones de Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 91.8 k.
  • Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF representó 0.25% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 64.
  • WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF en T1 2021 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T4 2023, 464 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.