WealthSource Partners
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de WealthSource Partners Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF PRF Histórico de posições em ações

Carteira de WealthSource Partners Detalhes da ação PRF Atividade dos fundos em PRF
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2023
Q4 		US$ 3,77 mi Vender
107.027
-2.799
-3% -US$ 91,8 mil 0,25% 64
2023
Q3 		US$ 3,49 mi Comprar
109.826
+91
+0,1% +US$ 3 mil 0,24% 67
2023
Q2 		US$ 3,59 mi Comprar
109.735
+80
+0,1% +US$ 2,52 mil 0,24% 64
2023
Q1 		US$ 3,44 mi Vender
109.655
-320
-0,3% -US$ 10,1 mil 0,23% 65
2022
Q4 		US$ 3,41 mi Comprar
109.975
+375
+0,3% +US$ 11,5 mil 0,24% 71
2022
Q3 		US$ 3,04 mi Vender
109.600
-200
-0,2% -US$ 6,15 mil 0,23% 79
2022
Q2 		US$ 3,25 mi Comprar
109.800
+6.260
+6% +US$ 201 mil 0,24% 72
2022
Q1 		US$ 3,54 mi Vender
103.540
-815
-0,8% -US$ 27,6 mil 0,24% 71
2021
Q4 		US$ 3,58 mi Comprar
104.355
+9.350
+10% +US$ 313 mil 0,29% 56
2021
Q3 		US$ 3,01 mi Comprar
95.005
+2.115
+2% +US$ 68,4 mil 0,26% 59
2021
Q2 		US$ 2,98 mi Comprar
92.890
+735
+0,8% +US$ 23,4 mil 0,26% 53
2021
Q1 		US$ 2,8 mi Comprar
+92.155
Nova +US$ 2,65 mi 0,28% 50

Outros fundos que detêm PRF

Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de US$ 72,8 bi 10,03% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 202 bi 37,79% Retorno est. (1 ano)
RFG Advisory
RFG Advisory Birmingham, Alabama AUM de US$ 6,4 bi 19,93% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Waverly Advisors
Waverly Advisors Birmingham, Alabama AUM de US$ 17,2 bi 24,89% Retorno est. (1 ano)
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia AUM de US$ 1,26 tri 61,52% Retorno est. (1 ano)
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 79,5 bi 27,1% Retorno est. (1 ano)
Baystate Wealth Management
Baystate Wealth Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,36 bi 15,87% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthSource Partners em PRF no T4 2023

WealthSource Partners reduziu sua participação em Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) em 2,5% no T4 2023, vendendo aproximadamente US$ 91,8 mil e ficando com 107.027 ações avaliadas em US$ 3,77 mi. A posição representa 0,25% do portfólio e ocupa a posição nº 64.

WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em PRF no T1 2021 e a manteve por 12 trimestres desde então. 464 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PRF no fechamento de T4 2023.

  • Em T4 2023, WealthSource Partners detinha 107.027 ações de Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF, no valor de US$ 3,77 mi.
  • WealthSource Partners vendeu 2.799 ações de Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF em T4 2023, por um valor estimado de US$ 91,8 mil.
  • Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF representou 0,25% da carteira de WealthSource Partners em T4 2023, sua posição nº 64.
  • WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF no T1 2021 e a manteve por 12 trimestres desde então.
  • 464 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.