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WealthSource Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,54 Mrd. $
Umschlag
14,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,09 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
+72,4 Mio. $
(+4,9 %)
Kapitalfluss
-45,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,33 %
Position
534
Neu
45
Aufgestockt
155
Reduziert
257
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+18,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+8,88 Mio. $ |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+7,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+7,07 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+17 Mio. $ |
| 2 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+13,7 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+13,6 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+12,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+10,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,4 % |
| 2 | Technologie | 4,64 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,27 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,54 % |
| 5 | Industrie | 1,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
| 4,84 Mio. $ | 0,32 % |
48.972
+3.397
| +7 % | +306.938 $ |
2019 Q1
19 Quartale
|
|
52
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
| 4,73 Mio. $ | 0,31 % |
190.019
+71.931
| +61 % | +1,78 Mio. $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
53
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 4,65 Mio. $ | 0,3 % |
33.016
-3.800
| -10 % | -515.605 $ |
2017 Q1
27 Quartale
|
|
54
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
| 4,63 Mio. $ | 0,3 % |
43.886
+8.346
| +23 % | +868.164 $ |
2017 Q4
24 Quartale
|
|
55
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
7,52 Mrd. $
| 4,63 Mio. $ | 0,3 % |
92.786
+42.162
| +83 % | +2,11 Mio. $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
56
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 4,37 Mio. $ | 0,28 % |
9.189
-753
| -8 % | -335.430 $ |
2016 Q1
31 Quartale
|
|
57
Costco
COST
438 Mrd. $
| 4,13 Mio. $ | 0,27 % |
6.262
-335
| -5 % | -198.551 $ |
2017 Q2
26 Quartale
|
|
58
Visa
V
756 Mrd. $
| 4,11 Mio. $ | 0,27 % |
15.795
-352
| -2 % | -86.760 $ |
2017 Q1
27 Quartale
|
|
59
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,49 Mrd. $
| 4,07 Mio. $ | 0,26 % |
85.120
-84.717
| -50 % | -3,97 Mio. $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
60
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 4,02 Mio. $ | 0,26 % |
21.044
-730
| -3 % | -133.789 $ |
2018 Q2
22 Quartale
|
|
61
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 3,9 Mio. $ | 0,25 % |
78.690
-7.430
| -9 % | -344.330 $ |
2018 Q1
23 Quartale
|
|
62
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | 0,25 % |
34.855
-446
| -1 % | -46.445 $ |
2016 Q1
31 Quartale
|
|
63
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 3,79 Mio. $ | 0,25 % |
22.301
-820
| -4 % | -124.266 $ |
2016 Q1
31 Quartale
|
|
64
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
| 3,77 Mio. $ | 0,25 % |
107.027
-2.799
| -3 % | -91.752 $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
65
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
| 3,76 Mio. $ | 0,24 % |
131.364
+9
| +0 % | +240 $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
66
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
| 3,69 Mio. $ | 0,24 % |
71.359
-6.330
| -8 % | -299.192 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
67
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 3,63 Mio. $ | 0,24 % |
49.305
+11.845
| +32 % | +836.296 $ |
2018 Q1
23 Quartale
|
|
68
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
1,17 Mrd. $
| 3,62 Mio. $ | 0,24 % |
69.232
+10.491
| +18 % | +512.828 $ |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
69
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 3,43 Mio. $ | 0,22 % |
8.371
-293
| -3 % | -111.226 $ |
2016 Q1
31 Quartale
|
|
70
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 3,41 Mio. $ | 0,22 % |
31.528
-16.877
| -35 % | -1,63 Mio. $ |
2016 Q1
31 Quartale
|
|
71
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 3,34 Mio. $ | 0,22 % |
47.491
-3.615
| -7 % | -238.268 $ |
2016 Q1
31 Quartale
|
|
72
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
| 3,29 Mio. $ | 0,21 % |
132.858
+105.966
| +394 % | +2,6 Mio. $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
73
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
| 3,28 Mio. $ | 0,21 % |
112.643
+9.636
| +9 % | +250.038 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
74
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 3,27 Mio. $ | 0,21 % |
9.172
-276
| -3 % | -96.874 $ |
2016 Q1
31 Quartale
|
|
75
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,33 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 0,21 % |
83.085
-311
| -0,4 % | -11.170 $ |
2020 Q1
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AAM
Portfolio-Rückblick von WealthSource Partners für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt WealthSource Partners 534 Positionen im Wert von 1,54 Mrd. $, ein Anstieg um 4,9 % gegenüber 1,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Die Meldung von WealthSource Partners für Q4 2023 weist 45 neu, 155 erhöht, 257 reduziert und 33 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547.060 Aktien im Wert von 30,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 17 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von WealthSource Partners im Q4 2023 war iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547.060 Aktien im Wert von 30,3 Mio. $.
- WealthSource Partners hat seine Position in Janus Henderson AAA CLO ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WealthSource Partners im Q4 2023 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 17 Mio. $.
- WealthSource Partners hat seine Position in Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WealthSource Partners machen im Q4 2023 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,54 Mrd. $ aus.
- WealthSource Partners eröffnete 45 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von WealthSource Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 1,54 Mrd. $.
Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2023 am 16. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .