WealthSource Partnerss U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthSource Partners Aktiendetails zu DFSV Fondsaktivität für DFSV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	3,28 Mio. $	Kaufen	112.643 +9.636	+9 %	+250.038 $	0,21 %	73
2023 Q3	2,61 Mio. $	Verkaufen	103.007 -1.183	-1 %	-31.209 $	0,18 %	96
2023 Q2	2,68 Mio. $	Kaufen	104.190 +10.965	+12 %	+268.220 $	0,18 %	86
2023 Q1	2,32 Mio. $	Kaufen	93.225 +3.215	+4 %	+84.254 $	0,16 %	101
2022 Q4	2,23 Mio. $	Kaufen	+90.010	Neu	+2,23 Mio. $	0,16 %	104

Weitere Fonds mit DFSV im Portfolio

Alaska Permanent Fund Juneau, Alaska 1,28 Mrd. $ AUM 16,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JMG Financial Group Downers Grove, Illinois 4,14 Mrd. $ AUM 21,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Corient Private Wealth Miami, Florida 72,2 Mrd. $ AUM 27,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey 9,37 Mrd. $ AUM 23,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ritholtz Wealth Management New York 6,7 Mrd. $ AUM 32,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Arista Wealth Management Las Vegas, Nevada 927 Mio. $ AUM 24,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSV-Position von WealthSource Partners: Q4 2023 im Rückblick

WealthSource Partners erhöhte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) im Q4 2023 um 9,4 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 250.038 $ und erhöhte die Position damit auf 112.643 Aktien im Wert von 3,28 Mio. $. Die Position macht 0,21 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #73.

WealthSource Partners meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in DFSV und hielt sie seitdem in 5 Quartalen. Zum Stand von Q4 2023 halten 263 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSV.

Zum Stand von Q4 2023 hielt WealthSource Partners 112.643 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 3,28 Mio. $.
WealthSource Partners kaufte im Q4 2023 9.636 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 250.038 $.
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q4 2023 0,21 % des Portfolios von WealthSource Partners aus und war dessen Position auf Rang 73.
WealthSource Partners meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 5 Quartalen.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 263 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2023 am 16. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .