de WealthSource Partners U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción DFSV Actividad de fondos de DFSV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	USD 3.28 M	Comprar	112,643 +9,636	+9%	+USD 250 k	0.21%	73
2023 Q3	USD 2.61 M	Vender	103,007 -1,183	-1%	-USD 31.2 k	0.18%	96
2023 Q2	USD 2.68 M	Comprar	104,190 +10,965	+12%	+USD 268 k	0.18%	86
2023 Q1	USD 2.32 M	Comprar	93,225 +3,215	+4%	+USD 84.3 k	0.16%	101
2022 Q4	USD 2.23 M	Comprar	+90,010	Nuevas	+USD 2.23 M	0.16%	104

Otros fondos que tienen DFSV en su cartera

Alaska Permanent Fund Juneau, Alaska AUM de USD 1276 M 16.36% Rendimiento estimado a 1 año

JMG Financial Group Downers Grove, Illinois AUM de USD 4140 M 21.49% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

Corient Private Wealth Miami, Florida AUM de USD 72.2 mil M 27.85% Rendimiento estimado a 1 año

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de USD 9372 M 23.82% Rendimiento estimado a 1 año

Ritholtz Wealth Management New York AUM de USD 6705 M 32.7% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania AUM de USD 1006 M 9.69% Rendimiento estimado a 1 año

Arista Wealth Management Las Vegas, Nevada AUM de USD 927 M 24.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en DFSV: resumen de T4 2023

WealthSource Partners aumentó su participación en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) en 9.4% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 250 k y elevar la posición a 112,643 acciones con un valor de USD 3.28 M. La posición representa 0.21% de la cartera y ocupa el puesto #73.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en DFSV en T4 2022 y la ha mantenido durante 5 trimestres desde entonces. Al cierre de T4 2023, 263 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFSV.

Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 112,643 acciones de U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 3.28 M.
WealthSource Partners compró 9,636 acciones de U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en T4 2023, por un monto estimado de USD 250 k.
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares representó 0.21% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 73.
WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en T4 2022 y la ha mantenido durante 5 trimestres desde entonces.
Al cierre de T4 2023, 263 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.