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WealthSource Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.4億
売買回転率
14.61%
推定1年リターン
16.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.78%
1年予想リターン
+16.68%
3年間の予想リターン
+16.78%
5年予想リターン
+65.09%
10年間の推定リターン
–
AUM
$15.4億
運用資産残高の伸び率
+$7240万
(+4.9%)
資金フロー
-$4529万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.95%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.33%
保有額
534
新規
45
買い増し
155
減少
257
解消
33
平均保有期間
株式＋オプション
3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
平均保有期間 株式のみ
3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+$2818万 |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+$1866万 |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+$888万 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$790万 |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+$707万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+$1699万 |
| 2 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+$1375万 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$1360万 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+$1265万 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$1023万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 85.4% |
| 2 | 情報技術 | 4.64% |
| 3 | 金融 | 2.27% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.54% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 1.37% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$498億
| $484万 | 0.32% |
48,972
+3,397
| +7% | +$30.7万 |
2019 Q1
19四半期
|
|
52
上場廃止
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
| $473万 | 0.31% |
190,019
+71,931
| +61% | +$178万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
53
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $465万 | 0.3% |
33,016
-3,800
| -10% | -$51.6万 |
2017 Q1
27四半期
|
|
54
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$123億
| $463万 | 0.3% |
43,886
+8,346
| +23% | +$86.8万 |
2017 Q4
24四半期
|
|
55
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
$75.2億
| $463万 | 0.3% |
92,786
+42,162
| +83% | +$211万 |
2023 Q3
1四半期
|
|
56
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $437万 | 0.28% |
9,189
-753
| -8% | -$33.5万 |
2016 Q1
31四半期
|
|
57
Costco
COST
$4383億
| $413万 | 0.27% |
6,262
-335
| -5% | -$19.9万 |
2017 Q2
26四半期
|
|
58
Visa
V
$7558億
| $411万 | 0.27% |
15,795
-352
| -2% | -$8.68万 |
2017 Q1
27四半期
|
|
59
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
$34.9億
| $407万 | 0.26% |
85,120
-84,717
| -50% | -$397万 |
2021 Q1
11四半期
|
|
60
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $402万 | 0.26% |
21,044
-730
| -3% | -$13.4万 |
2018 Q2
22四半期
|
|
61
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $390万 | 0.25% |
78,690
-7,430
| -9% | -$34.4万 |
2018 Q1
23四半期
|
|
62
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $386万 | 0.25% |
34,855
-446
| -1% | -$4.64万 |
2016 Q1
31四半期
|
|
63
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $379万 | 0.25% |
22,301
-820
| -4% | -$12.4万 |
2016 Q1
31四半期
|
|
64
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$101億
| $377万 | 0.25% |
107,027
-2,799
| -3% | -$9.18万 |
2021 Q1
11四半期
|
|
65
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $376万 | 0.24% |
131,364
+9
| +0% | +$240 |
2021 Q1
11四半期
|
|
66
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$254億
| $369万 | 0.24% |
71,359
-6,330
| -8% | -$29.9万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
67
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $363万 | 0.24% |
49,305
+11,845
| +32% | +$83.6万 |
2018 Q1
23四半期
|
|
68
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
$11.7億
| $362万 | 0.24% |
69,232
+10,491
| +18% | +$51.3万 |
2022 Q2
6四半期
|
|
69
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $343万 | 0.22% |
8,371
-293
| -3% | -$11.1万 |
2016 Q1
31四半期
|
|
70
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $341万 | 0.22% |
31,528
-16,877
| -35% | -$163万 |
2016 Q1
31四半期
|
|
71
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $334万 | 0.22% |
47,491
-3,615
| -7% | -$23.8万 |
2016 Q1
31四半期
|
|
72
上場廃止
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
| $329万 | 0.21% |
132,858
+105,966
| +394% | +$260万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
73
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
$81.1億
| $328万 | 0.21% |
112,643
+9,636
| +9% | +$25万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
74
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $327万 | 0.21% |
9,172
-276
| -3% | -$9.7万 |
2016 Q1
31四半期
|
|
75
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
$73.3億
| $326万 | 0.21% |
83,085
-311
| -0.4% | -$1.12万 |
2020 Q1
15四半期
|
|
類似するファンド
AAM
WealthSource Partnersの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、WealthSource Partnersは534銘柄を保有し、保有額は$15.4億でした。前四半期の$14.6億から4.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
WealthSource Partnersの2023年第4四半期の報告書には、新規 45件、155件増加しました、257件減少、33件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares MSCI Emerging Markets ex China ETFで、保有株数は547,060株、評価額は$3031万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETFで、推定額は$1699万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち85%を占めています。前四半期の85%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- WealthSource Partnersが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI Emerging Markets ex China ETFで、株数は547,060株、評価額は$3031万でした。
- WealthSource Partnersは2023年第4四半期にJanus Henderson AAA CLO ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$790万でした。
- WealthSource Partnersが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETFで、推定$1699万相当を減らしました。
- WealthSource Partnersは2023年第4四半期にInvesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1375万でした。
- 2023年第4四半期時点で、WealthSource Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$15.4億のポートフォリオの40%を占めています。
- WealthSource Partnersは2023年第4四半期に新たに45件のポジションを取り、33件のポジションを解消しました。
- WealthSource Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.9%増加し、$15.4億となりました。
2024年1月16日に提出された、2023年第4四半期分のWealthSource Partnersの 13F報告書 に基づいています。