WealthSource Partners ポートフォリオ保有銘柄

WealthSource Partnersの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2023年第4四半期時点で、WealthSource Partnersは534銘柄を保有し、保有額は$15.4億でした。前四半期の$14.6億から4.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。

WealthSource Partnersの2023年第4四半期の報告書には、新規 45件、155件増加しました、257件減少、33件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares MSCI Emerging Markets ex China ETFで、保有株数は547,060株、評価額は$3031万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETFで、推定額は$1699万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち85%を占めています。前四半期の85%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

• WealthSource Partnersが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI Emerging Markets ex China ETFで、株数は547,060株、評価額は$3031万でした。
• WealthSource Partnersは2023年第4四半期にJanus Henderson AAA CLO ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$790万でした。
• WealthSource Partnersが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETFで、推定$1699万相当を減らしました。
• WealthSource Partnersは2023年第4四半期にInvesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1375万でした。
• 2023年第4四半期時点で、WealthSource Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$15.4億のポートフォリオの40%を占めています。
• WealthSource Partnersは2023年第4四半期に新たに45件のポジションを取り、33件のポジションを解消しました。
• WealthSource Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.9%増加し、$15.4億となりました。

2024年1月16日に提出された、2023年第4四半期分のWealthSource Partnersの 13F報告書 に基づいています。