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WealthSource Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,54 Mrd. $
Umschlag
14,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,09 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
+72,4 Mio. $
(+4,9 %)
Kapitalfluss
-45,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,33 %
Position
534
Neu
45
Aufgestockt
155
Reduziert
257
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+18,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+8,88 Mio. $ |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+7,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+7,07 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+17 Mio. $ |
| 2 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+13,7 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+13,6 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+12,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+10,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,4 % |
| 2 | Technologie | 4,64 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,27 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,54 % |
| 5 | Industrie | 1,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
2 Mrd. $
| 3,24 Mio. $ | 0,21 % |
77.507
-12.486
| -14 % | -500.581 $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
77
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,48 Mrd. $
| 3,21 Mio. $ | 0,21 % |
100.084
-71.149
| -42 % | -2,19 Mio. $ |
2019 Q4
16 Quartale
|
|
78
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
BSJP
| 3,15 Mio. $ | 0,21 % |
138.797
+22.630
| +19 % | +510.662 $ |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
79
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
| 3,15 Mio. $ | 0,21 % |
138.794
+19.610
| +16 % | +442.290 $ |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
80
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 3,12 Mio. $ | 0,2 % |
31.157
+262
| +0,8 % | +27.537 $ |
2016 Q1
31 Quartale
|
|
81
iShares Global Tech ETF
IXN
9,05 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | 0,2 % |
45.218
-7.469
| -14 % | -469.721 $ |
2019 Q2
18 Quartale
|
|
82
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
10,7 Mrd. $
| 3,06 Mio. $ | 0,2 % |
+49.700
| Neu | +2,81 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
83
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
3,18 Mrd. $
| 3,05 Mio. $ | 0,2 % |
157.936
+27.920
| +21 % | +529.282 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
84
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
2,6 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | 0,2 % |
80.843
-2.237
| -3 % | -74.999 $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
85
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | 0,2 % |
118.635
-6.339
| -5 % | -150.765 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
86
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
1,33 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | 0,2 % |
+77.336
| Neu | +2,83 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
87
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
1,17 Mrd. $
| 2,93 Mio. $ | 0,19 % |
117.259
-46.908
| -29 % | -1,12 Mio. $ |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
88
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
| 2,91 Mio. $ | 0,19 % |
121.975
+22.121
| +22 % | +527.108 $ |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
89
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 2,83 Mio. $ | 0,18 % |
7.990
-115
| -1 % | -37.450 $ |
2016 Q1
31 Quartale
|
|
90
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
159 Mio. $
| 2,8 Mio. $ | 0,18 % |
85.199
-664
| -0,8 % | -21.371 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
91
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
897 Mio. $
| 2,73 Mio. $ | 0,18 % |
+61.976
| Neu | +2,61 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
92
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
416 Mio. $
| 2,73 Mio. $ | 0,18 % |
61.629
-10.866
| -15 % | -459.041 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
93
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
1,37 Mrd. $
| 2,68 Mio. $ | 0,17 % |
51.013
-529
| -1 % | -26.490 $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
94
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,05 Mrd. $
| 2,63 Mio. $ | 0,17 % |
25.995
-3.961
| -13 % | -368.325 $ |
2020 Q2
14 Quartale
|
|
95
Alamos Gold
AGI
13,4 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | 0,17 % |
194.157
+9.640
| +5 % | +126.164 $ |
2021 Q3
9 Quartale
|
|
96
San Juan Basin Royalty Trust
SJT
198 Mio. $
| 2,61 Mio. $ | 0,17 % |
513.588
+6.450
| +1 % | +43.112 $ |
2016 Q1
31 Quartale
|
|
97
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 0,17 % |
17.025
-2.482
| -13 % | -375.384 $ |
2016 Q1
31 Quartale
|
|
98
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | 0,16 % |
4.054
-20
| -0,5 % | -11.032 $ |
2016 Q1
31 Quartale
|
|
99
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 2,53 Mio. $ | 0,16 % |
4.332
-532
| -11 % | -310.529 $ |
2019 Q2
18 Quartale
|
|
100
Canadian Pacific Kansas City
CP
76,8 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 0,16 % |
31.724
+1.054
| +3 % | +77.155 $ |
2021 Q2
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AAM
Portfolio-Rückblick von WealthSource Partners für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt WealthSource Partners 534 Positionen im Wert von 1,54 Mrd. $, ein Anstieg um 4,9 % gegenüber 1,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Die Meldung von WealthSource Partners für Q4 2023 weist 45 neu, 155 erhöht, 257 reduziert und 33 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547.060 Aktien im Wert von 30,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 17 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von WealthSource Partners im Q4 2023 war iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547.060 Aktien im Wert von 30,3 Mio. $.
- WealthSource Partners hat seine Position in Janus Henderson AAA CLO ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WealthSource Partners im Q4 2023 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 17 Mio. $.
- WealthSource Partners hat seine Position in Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WealthSource Partners machen im Q4 2023 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,54 Mrd. $ aus.
- WealthSource Partners eröffnete 45 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von WealthSource Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 1,54 Mrd. $.
Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2023 am 16. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .