WealthSource Partnerss Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF PRFZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthSource Partners Aktiendetails zu PRFZ Fondsaktivität für PRFZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	3,03 Mio. $	Verkaufen	80.843 -2.237	-3 %	-74.999 $	0,2 %	84
2023 Q3	2,74 Mio. $	Kaufen	83.080 +45	+0,1 %	+1.566 $	0,19 %	85
2023 Q2	2,85 Mio. $	Kaufen	83.035 +45	+0,1 %	+1.467 $	0,19 %	81
2023 Q1	2,73 Mio. $	Verkaufen	82.990 -220	-0,3 %	-7.402 $	0,18 %	84
2022 Q4	2,64 Mio. $	Kaufen	83.210 +445	+0,5 %	+14.257 $	0,19 %	89
2022 Q3	2,41 Mio. $	Verkaufen	82.765 -295	-0,4 %	-9.592 $	0,18 %	95
2022 Q2	2,55 Mio. $	Kaufen	83.060 +3.120	+4 %	+103.854 $	0,19 %	91
2022 Q1	2,92 Mio. $	Verkaufen	79.940 -365	-0,5 %	-13.247 $	0,2 %	87
2021 Q4	3,08 Mio. $	Kaufen	80.305 +7.675	+11 %	+292.457 $	0,25 %	67
2021 Q3	2,65 Mio. $	Kaufen	72.630 +20	+0 %	+732 $	0,23 %	70
2021 Q2	2,71 Mio. $	Kaufen	72.610 +1.145	+2 %	+41.974 $	0,24 %	59
2021 Q1	2,52 Mio. $	Kaufen	+71.465	Neu	+2,44 Mio. $	0,25 %	63
2017 Q3	–	Verkaufen	-10.370	Geschlossen	-245.000 $	–	305
2017 Q2	245.000 $	Kaufen	+10.370	Neu	+242.428 $	0,08 %	229

Weitere Fonds mit PRFZ im Portfolio

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California 72,8 Mrd. $ AUM 10,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Waverly Advisors Birmingham, Alabama 17,2 Mrd. $ AUM 24,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida 164 Mrd. $ AUM 33,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Arbor Investment Advisors Winston Salem, North Carolina 883 Mio. $ AUM 17,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PRFZ-Position von WealthSource Partners: Q4 2023 im Rückblick

WealthSource Partners verringerte seine Beteiligung an Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) im Q4 2023 um 2,7 %, verkaufte schätzungsweise 74.999 $ und hielt danach 80.843 Aktien im Wert von 3,03 Mio. $. Die Position macht 0,2 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #84.

WealthSource Partners meldete erstmals im Q2 2017 eine Position in PRFZ und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 3,08 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 253 von Wall St. Rank erfasste Fonds PRFZ.

Zum Stand von Q4 2023 hielt WealthSource Partners 80.843 Aktien von Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF im Wert von 3,03 Mio. $.
WealthSource Partners verkaufte 2.237 Aktien von Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF im Q4 2023 im geschätzten Wert von 74.999 $.
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF machte in Q4 2023 0,2 % des Portfolios von WealthSource Partners aus und war dessen Position auf Rang 84.
WealthSource Partners meldete erstmals im Q2 2017 eine Position in Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Die Position von WealthSource Partners in Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF erreichte im Q4 2021 mit 3,08 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 253 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF.

Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2023 am 16. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .