WealthSource Partners의 Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF PRFZ 주식 보유 내역

WealthSource Partners의 포트폴리오 PRFZ 주식 상세 정보 PRFZ 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2023 Q4	US$303만	매도	80,843 -2,237	-3%	-US$7.5만	0.2%	84
2023 Q3	US$274만	매수	83,080 +45	+0.1%	+US$1.57천	0.19%	85
2023 Q2	US$285만	매수	83,035 +45	+0.1%	+US$1.47천	0.19%	81
2023 Q1	US$273만	매도	82,990 -220	-0.3%	-US$7.4천	0.18%	84
2022 Q4	US$264만	매수	83,210 +445	+0.5%	+US$1.43만	0.19%	89
2022 Q3	US$241만	매도	82,765 -295	-0.4%	-US$9.6천	0.18%	95
2022 Q2	US$255만	매수	83,060 +3,120	+4%	+US$10.4만	0.19%	91
2022 Q1	US$292만	매도	79,940 -365	-0.5%	-US$1.32만	0.2%	87
2021 Q4	US$308만	매수	80,305 +7,675	+11%	+US$29.2만	0.25%	67
2021 Q3	US$265만	매수	72,630 +20	+0%	+US$732	0.23%	70
2021 Q2	US$271만	매수	72,610 +1,145	+2%	+US$4.2만	0.24%	59
2021 Q1	US$252만	매수	+71,465	신규	+US$244만	0.25%	63
2017 Q3	–	매도	-10,370	청산됨	-US$24.5만	–	305
2017 Q2	US$24.5만	매수	+10,370	신규	+US$24.2만	0.08%	229

PRFZ를 보유한 다른 펀드들

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM US$728억 10.03% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Waverly Advisors Birmingham, Alabama AUM US$172억 24.89% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM US$1641억 33.91% 1년 추정 수익률

Bank of New York Mellon New York AUM US$6094억 40.19% 1년 추정 수익률

Arbor Investment Advisors Winston Salem, North Carolina AUM US$8.83억 17.9% 1년 추정 수익률

Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

WealthSource Partners의 PRFZ 포지션: 2023년 4분기 리뷰

WealthSource Partners는 2023년 4분기에 Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) 지분을 2.7% 줄였어요. 약 US$7.5만 규모를 매도해, 현재 US$303만 상당의 80,843주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.2%이고, 순위는 #84예요.

WealthSource Partners는 2017년 2분기에 PRFZ 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 13개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 4분기에 US$308만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 253개가 2023년 4분기 기준으로 PRFZ를 보유하고 있어요.

WealthSource Partners은(는) 2023년 4분기 기준으로 US$303만 상당의 Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF 주식 80,843주를 보유했어요.
2023년 4분기에 WealthSource Partners이(가) Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF 주식 2,237주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$7.5만예요.
2023년 4분기에 WealthSource Partners의 포트폴리오에서 Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF 비중은 0.2%였으며, 보유 종목 순위는 #84위였습니다.
WealthSource Partners는 2017년 2분기에 Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 13개 분기 동안 보유하고 있어요.
WealthSource Partners의 Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF 보유 규모는 2021년 4분기에 US$308만로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 253개 펀드가 2023년 4분기 기준으로 Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF을 보유했습니다.

2024년 1월 16일에 제출된 WealthSource Partners의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.