de WealthSource Partners Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF PRFZ Histórico de posições em ações

Carteira de WealthSource Partners Detalhes da ação PRFZ Atividade dos fundos em PRFZ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 3,03 mi	Vender	80.843 -2.237	-3%	-US$ 75 mil	0,2%	84
2023 Q3	US$ 2,74 mi	Comprar	83.080 +45	+0,1%	+US$ 1,57 mil	0,19%	85
2023 Q2	US$ 2,85 mi	Comprar	83.035 +45	+0,1%	+US$ 1,47 mil	0,19%	81
2023 Q1	US$ 2,73 mi	Vender	82.990 -220	-0,3%	-US$ 7,4 mil	0,18%	84
2022 Q4	US$ 2,64 mi	Comprar	83.210 +445	+0,5%	+US$ 14,3 mil	0,19%	89
2022 Q3	US$ 2,41 mi	Vender	82.765 -295	-0,4%	-US$ 9,6 mil	0,18%	95
2022 Q2	US$ 2,55 mi	Comprar	83.060 +3.120	+4%	+US$ 104 mil	0,19%	91
2022 Q1	US$ 2,92 mi	Vender	79.940 -365	-0,5%	-US$ 13,2 mil	0,2%	87
2021 Q4	US$ 3,08 mi	Comprar	80.305 +7.675	+11%	+US$ 292 mil	0,25%	67
2021 Q3	US$ 2,65 mi	Comprar	72.630 +20	+0%	+US$ 732	0,23%	70
2021 Q2	US$ 2,71 mi	Comprar	72.610 +1.145	+2%	+US$ 42 mil	0,24%	59
2021 Q1	US$ 2,52 mi	Comprar	+71.465	Nova	+US$ 2,44 mi	0,25%	63
2017 Q3	–	Vender	-10.370	Encerrada	-US$ 245 mil	–	305
2017 Q2	US$ 245 mil	Comprar	+10.370	Nova	+US$ 242 mil	0,08%	229

Outros fundos que detêm PRFZ

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de US$ 72,8 bi 10,03% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Waverly Advisors Birmingham, Alabama AUM de US$ 17,2 bi 24,89% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de US$ 164 bi 33,91% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 609 bi 40,19% Retorno est. (1 ano)

Arbor Investment Advisors Winston Salem, North Carolina AUM de US$ 883 mi 17,9% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthSource Partners em PRFZ no T4 2023

WealthSource Partners reduziu sua participação em Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) em 2,7% no T4 2023, vendendo aproximadamente US$ 75 mil e ficando com 80.843 ações avaliadas em US$ 3,03 mi. A posição representa 0,2% do portfólio e ocupa a posição nº 84.

WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em PRFZ no T2 2017 e a manteve por 13 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,08 mi em T4 2021. 253 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PRFZ no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, WealthSource Partners detinha 80.843 ações de Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF, no valor de US$ 3,03 mi.
WealthSource Partners vendeu 2.237 ações de Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF em T4 2023, por um valor estimado de US$ 75 mil.
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF representou 0,2% da carteira de WealthSource Partners em T4 2023, sua posição nº 84.
WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF no T2 2017 e a manteve por 13 trimestres desde então.
A posição de Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF de WealthSource Partners atingiu o pico de US$ 3,08 mi em T4 2021.
253 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.