de WealthSource Partners Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF PRFZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción PRFZ Actividad de fondos de PRFZ

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	USD 3.03 M	Vender	80,843 -2,237	-3%	-USD 75 k	0.2%	84
2023 Q3	USD 2.74 M	Comprar	83,080 +45	+0.1%	+USD 1.57 k	0.19%	85
2023 Q2	USD 2.85 M	Comprar	83,035 +45	+0.1%	+USD 1.47 k	0.19%	81
2023 Q1	USD 2.73 M	Vender	82,990 -220	-0.3%	-USD 7.4 k	0.18%	84
2022 Q4	USD 2.64 M	Comprar	83,210 +445	+0.5%	+USD 14.3 k	0.19%	89
2022 Q3	USD 2.41 M	Vender	82,765 -295	-0.4%	-USD 9.6 k	0.18%	95
2022 Q2	USD 2.55 M	Comprar	83,060 +3,120	+4%	+USD 104 k	0.19%	91
2022 Q1	USD 2.92 M	Vender	79,940 -365	-0.5%	-USD 13.2 k	0.2%	87
2021 Q4	USD 3.08 M	Comprar	80,305 +7,675	+11%	+USD 292 k	0.25%	67
2021 Q3	USD 2.65 M	Comprar	72,630 +20	+0%	+USD 732	0.23%	70
2021 Q2	USD 2.71 M	Comprar	72,610 +1,145	+2%	+USD 42 k	0.24%	59
2021 Q1	USD 2.52 M	Comprar	+71,465	Nuevas	+USD 2.44 M	0.25%	63
2017 Q3	–	Vender	-10,370	Cerradas	-USD 245 k	–	305
2017 Q2	USD 245 k	Comprar	+10,370	Nuevas	+USD 242 k	0.08%	229

Otros fondos que tienen PRFZ en su cartera

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Waverly Advisors Birmingham, Alabama AUM de USD 17.2 mil M 24.89% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año

Arbor Investment Advisors Winston Salem, North Carolina AUM de USD 883 M 17.9% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en PRFZ: resumen de T4 2023

WealthSource Partners redujo su participación en Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) en 2.7% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 75 k, y conservó 80,843 acciones valuadas en USD 3.03 M. La posición representa 0.2% de la cartera y ocupa el puesto #84.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en PRFZ en T2 2017 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.08 M en T4 2021. Al cierre de T4 2023, 253 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PRFZ.

Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 80,843 acciones de Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF con un valor de USD 3.03 M.
WealthSource Partners vendió 2,237 acciones de Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 75 k.
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF representó 0.2% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 84.
WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF en T2 2017 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
La posición de WealthSource Partners en Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF alcanzó su máximo de USD 3.08 M en T4 2021.
Al cierre de T4 2023, 253 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.