WealthSource Partnersの Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF PRFZ 株式保有履歴

WealthSource Partnersのポートフォリオ PRFZの株式詳細 PRFZのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2023 Q4	$303万	売却	80,843 -2,237	-3%	-$7.5万	0.2%	84
2023 Q3	$274万	買う	83,080 +45	+0.1%	+$1,566	0.19%	85
2023 Q2	$285万	買う	83,035 +45	+0.1%	+$1,467	0.19%	81
2023 Q1	$273万	売却	82,990 -220	-0.3%	-$7,402	0.18%	84
2022 Q4	$264万	買う	83,210 +445	+0.5%	+$1.43万	0.19%	89
2022 Q3	$241万	売却	82,765 -295	-0.4%	-$9,592	0.18%	95
2022 Q2	$255万	買う	83,060 +3,120	+4%	+$10.4万	0.19%	91
2022 Q1	$292万	売却	79,940 -365	-0.5%	-$1.32万	0.2%	87
2021 Q4	$308万	買う	80,305 +7,675	+11%	+$29.2万	0.25%	67
2021 Q3	$265万	買う	72,630 +20	+0%	+$732	0.23%	70
2021 Q2	$271万	買う	72,610 +1,145	+2%	+$4.2万	0.24%	59
2021 Q1	$252万	買う	+71,465	新規	+$244万	0.25%	63
2017 Q3	–	売却	-10,370	解消	-$24.5万	–	305
2017 Q2	$24.5万	買う	+10,370	新規	+$24.2万	0.08%	229

PRFZを保有するその他のファンド

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California $728億 AUM 10.03% 推定1年リターン

Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

Waverly Advisors Birmingham, Alabama $172億 AUM 24.89% 推定1年リターン

LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン

Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota $673億 AUM 21.9% 推定1年リターン

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida $1641億 AUM 33.91% 推定1年リターン

Bank of New York Mellon New York $6094億 AUM 40.19% 推定1年リターン

Arbor Investment Advisors Winston Salem, North Carolina $8.83億 AUM 17.9% 推定1年リターン

Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン

WealthSource PartnersのPRFZ保有状況：2023年第4四半期の振り返り

WealthSource Partnersは2023年第4四半期にInvesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ)の保有株式を2.7%減らし、推定$7.5万分を売却しました。保有株数は80,843株となり、その価値は$303万です。このポジションはポートフォリオの 0.2% を占め、順位は #84 です。

WealthSource Partnersは2017年第2四半期にPRFZの保有を初めて報告し、それ以降13四半期にわたって保有しています。この保有株数は2021年第4四半期に$308万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する253本のファンドが、2023年第4四半期時点でPRFZを保有しています。

WealthSource Partnersは2023年第4四半期時点で、Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETFを80,843株保有しており、その評価額は$303万でした。
WealthSource Partnersは2023年第4四半期にInvesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETFの株式を2,237株売却し、売却額は推定で$7.5万でした。
2023年第4四半期に、WealthSource Partnersのポートフォリオに占めるInvesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETFの割合は0.2%で、保有銘柄の中で第84位でした。
WealthSource Partnersは2017年第2四半期にInvesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETFの保有を初めて報告し、それ以降13四半期にわたって保有しています。
WealthSource PartnersのInvesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETFの保有額は、2021年第4四半期に$308万でピークに達しました。
2023年第4四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する253のファンドがInvesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETFを保有していました。

2024年1月16日に提出された、2023年第4四半期分のWealthSource Partnersの 13F報告書に基づいています。