de WealthSource Partners iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF EAGG Histórico de posições em ações

Carteira de WealthSource Partners Detalhes da ação EAGG Atividade dos fundos em EAGG

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 2,11 mi	Vender	44.150 -10.000	-18%	-US$ 458 mil	0,14%	120
2023 Q3	US$ 2,45 mi	Comprar	54.150 +3.751	+7%	+US$ 174 mil	0,17%	101
2023 Q2	US$ 2,38 mi	Vender	50.399 -553	-1%	-US$ 26,3 mil	0,16%	101
2023 Q1	US$ 2,45 mi	Comprar	50.952 +38.195	+299%	+US$ 1,82 mi	0,17%	94
2022 Q4	US$ 596 mil	Vender	12.757 -791	-6%	-US$ 36,9 mil	0,04%	275
2022 Q3	US$ 629 mil	Comprar	13.548 +4.026	+42%	+US$ 196 mil	0,05%	257
2022 Q2	US$ 466 mil	Comprar	9.522 +1.447	+18%	+US$ 71,6 mil	0,03%	317
2022 Q1	US$ 417 mil	Comprar	+8.075	Nova	+US$ 428 mil	0,03%	380
2021 Q1	–	Vender	-5.749	Encerrada	-US$ 325 mil	–	440
2020 Q4	US$ 325 mil	Vender	5.749 -16.342	-74%	-US$ 921 mil	0,04%	275
2020 Q3	US$ 1,25 mi	Comprar	22.091 +3.053	+16%	+US$ 173 mil	0,17%	84
2020 Q2	US$ 1,08 mi	Vender	19.038 -13.985	-42%	-US$ 783 mil	0,15%	85
2020 Q1	US$ 1,83 mi	Comprar	33.023 +10.160	+44%	+US$ 554 mil	0,29%	48
2019 Q4	US$ 1,23 mi	Comprar	+22.863	Nova	+US$ 1,23 mi	0,16%	116

Outros fundos que detêm EAGG

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de US$ 860 bi 41,15% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de US$ 20,9 bi 19,28% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthSource Partners em EAGG no T4 2023

WealthSource Partners reduziu sua participação em iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) em 18% no T4 2023, vendendo aproximadamente US$ 458 mil e ficando com 44.150 ações avaliadas em US$ 2,11 mi. A posição representa 0,14% do portfólio e ocupa a posição nº 120.

WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em EAGG no T4 2019 e a manteve por 13 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,45 mi em T3 2023. 366 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm EAGG no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, WealthSource Partners detinha 44.150 ações de iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF, no valor de US$ 2,11 mi.
WealthSource Partners vendeu 10.000 ações de iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF em T4 2023, por um valor estimado de US$ 458 mil.
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF representou 0,14% da carteira de WealthSource Partners em T4 2023, sua posição nº 120.
WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF no T4 2019 e a manteve por 13 trimestres desde então.
A posição de iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF de WealthSource Partners atingiu o pico de US$ 2,45 mi em T3 2023.
366 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.