WealthSource Partnersの iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF EAGG 株式保有履歴

WealthSource Partnersのポートフォリオ EAGGの株式詳細 EAGGのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2023 Q4	$211万	売却	44,150 -10,000	-18%	-$45.8万	0.14%	120
2023 Q3	$245万	買う	54,150 +3,751	+7%	+$17.4万	0.17%	101
2023 Q2	$238万	売却	50,399 -553	-1%	-$2.63万	0.16%	101
2023 Q1	$245万	買う	50,952 +38,195	+299%	+$182万	0.17%	94
2022 Q4	$59.6万	売却	12,757 -791	-6%	-$3.69万	0.04%	275
2022 Q3	$62.9万	買う	13,548 +4,026	+42%	+$19.6万	0.05%	257
2022 Q2	$46.6万	買う	9,522 +1,447	+18%	+$7.16万	0.03%	317
2022 Q1	$41.7万	買う	+8,075	新規	+$42.8万	0.03%	380
2021 Q1	–	売却	-5,749	解消	-$32.5万	–	440
2020 Q4	$32.5万	売却	5,749 -16,342	-74%	-$92.1万	0.04%	275
2020 Q3	$125万	買う	22,091 +3,053	+16%	+$17.3万	0.17%	84
2020 Q2	$108万	売却	19,038 -13,985	-42%	-$78.3万	0.15%	85
2020 Q1	$183万	買う	33,023 +10,160	+44%	+$55.4万	0.29%	48
2019 Q4	$123万	買う	+22,863	新規	+$123万	0.16%	116

EAGGを保有するその他のファンド

Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin $1872億 AUM 21.7% 推定1年リターン

JP Morgan Chase New York $1.81兆 AUM 41.13% 推定1年リターン

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン

BlackRock New York $6.73兆 AUM 46.02% 推定1年リターン

Ameriprise Minneapolis, Minnesota $4947億 AUM 43.24% 推定1年リターン

Northern Trust Chicago, Illinois $8598億 AUM 41.15% 推定1年リターン

Goldman Sachs New York $1.15兆 AUM 47.82% 推定1年リターン

Mercer Global Advisors Denver, Colorado $809億 AUM 26.08% 推定1年リターン

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois $209億 AUM 19.28% 推定1年リターン

WealthSource PartnersのEAGG保有状況：2023年第4四半期の振り返り

WealthSource Partnersは2023年第4四半期にiShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG)の保有株式を18%減らし、推定$45.8万分を売却しました。保有株数は44,150株となり、その価値は$211万です。このポジションはポートフォリオの 0.14% を占め、順位は #120 です。

WealthSource Partnersは2019年第4四半期にEAGGの保有を初めて報告し、それ以降13四半期にわたって保有しています。この保有株数は2023年第3四半期に$245万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する366本のファンドが、2023年第4四半期時点でEAGGを保有しています。

WealthSource Partnersは2023年第4四半期時点で、iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETFを44,150株保有しており、その評価額は$211万でした。
WealthSource Partnersは2023年第4四半期にiShares ESG Aware US Aggregate Bond ETFの株式を10,000株売却し、売却額は推定で$45.8万でした。
2023年第4四半期に、WealthSource Partnersのポートフォリオに占めるiShares ESG Aware US Aggregate Bond ETFの割合は0.14%で、保有銘柄の中で第120位でした。
WealthSource Partnersは2019年第4四半期にiShares ESG Aware US Aggregate Bond ETFの保有を初めて報告し、それ以降13四半期にわたって保有しています。
WealthSource PartnersのiShares ESG Aware US Aggregate Bond ETFの保有額は、2023年第3四半期に$245万でピークに達しました。
2023年第4四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する366のファンドがiShares ESG Aware US Aggregate Bond ETFを保有していました。

2024年1月16日に提出された、2023年第4四半期分のWealthSource Partnersの 13F報告書に基づいています。