de WealthSource Partners iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF EAGG Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción EAGG Actividad de fondos de EAGG

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	USD 2.11 M	Vender	44,150 -10,000	-18%	-USD 458 k	0.14%	120
2023 Q3	USD 2.45 M	Comprar	54,150 +3,751	+7%	+USD 174 k	0.17%	101
2023 Q2	USD 2.38 M	Vender	50,399 -553	-1%	-USD 26.3 k	0.16%	101
2023 Q1	USD 2.45 M	Comprar	50,952 +38,195	+299%	+USD 1.82 M	0.17%	94
2022 Q4	USD 596 k	Vender	12,757 -791	-6%	-USD 36.9 k	0.04%	275
2022 Q3	USD 629 k	Comprar	13,548 +4,026	+42%	+USD 196 k	0.05%	257
2022 Q2	USD 466 k	Comprar	9,522 +1,447	+18%	+USD 71.6 k	0.03%	317
2022 Q1	USD 417 k	Comprar	+8,075	Nuevas	+USD 428 k	0.03%	380
2021 Q1	–	Vender	-5,749	Cerradas	-USD 325 k	–	440
2020 Q4	USD 325 k	Vender	5,749 -16,342	-74%	-USD 921 k	0.04%	275
2020 Q3	USD 1.25 M	Comprar	22,091 +3,053	+16%	+USD 173 k	0.17%	84
2020 Q2	USD 1.08 M	Vender	19,038 -13,985	-42%	-USD 783 k	0.15%	85
2020 Q1	USD 1.83 M	Comprar	33,023 +10,160	+44%	+USD 554 k	0.29%	48
2019 Q4	USD 1.23 M	Comprar	+22,863	Nuevas	+USD 1.23 M	0.16%	116

Otros fondos que tienen EAGG en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de USD 20.9 mil M 19.28% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en EAGG: resumen de T4 2023

WealthSource Partners redujo su participación en iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) en 18% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 458 k, y conservó 44,150 acciones valuadas en USD 2.11 M. La posición representa 0.14% de la cartera y ocupa el puesto #120.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en EAGG en T4 2019 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.45 M en T3 2023. Al cierre de T4 2023, 366 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EAGG.

Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 44,150 acciones de iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF con un valor de USD 2.11 M.
WealthSource Partners vendió 10,000 acciones de iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 458 k.
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF representó 0.14% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 120.
WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
La posición de WealthSource Partners en iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 2.45 M en T3 2023.
Al cierre de T4 2023, 366 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.