WealthSource Partnerss WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthSource Partners Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	2,45 Mio. $	Kaufen	48.753 +18.089	+59 %	+911.105 $	0,16 %	102
2023 Q3	1,54 Mio. $	Kaufen	+30.664	Neu	+1,55 Mio. $	0,11 %	151

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Trail Advisors New York 7,95 Mrd. $ AUM 26,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,52 Mrd. $ AUM 18,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Richard Bernstein Advisors New York 3,45 Mrd. $ AUM 16,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von WealthSource Partners: Q4 2023 im Rückblick

WealthSource Partners erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q4 2023 um 59 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 911.105 $ und erhöhte die Position damit auf 48.753 Aktien im Wert von 2,45 Mio. $. Die Position macht 0,16 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #102.

WealthSource Partners meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 2 Quartalen. Zum Stand von Q4 2023 halten 509 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q4 2023 hielt WealthSource Partners 48.753 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 2,45 Mio. $.
WealthSource Partners kaufte im Q4 2023 18.089 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im geschätzten Wert von 911.105 $.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q4 2023 0,16 % des Portfolios von WealthSource Partners aus und war dessen Position auf Rang 102.
WealthSource Partners meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 2 Quartalen.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 509 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2023 am 16. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .