WealthSource Partners的 iShares Select Dividend ETF DVY 持股歷史

WealthSource Partners的投資組合 DVY股票詳細資料 DVY基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2023 Q4	US$158萬	買進	13,460 +291	+2%	+US$3.2萬	0.1%	149
2023 Q3	US$142萬	賣出	13,169 -582	-4%	-US$6.62萬	0.1%	156
2023 Q2	US$156萬	賣出	13,751 -173	-1%	-US$1.97萬	0.1%	150
2023 Q1	US$163萬	賣出	13,924 -710	-5%	-US$8.59萬	0.11%	145
2022 Q4	US$176萬	買進	14,634 +1,523	+12%	+US$18萬	0.12%	129
2022 Q3	US$141萬	賣出	13,111 -2,407	-16%	-US$28.8萬	0.1%	153
2022 Q2	US$183萬	買進	15,518 +2,026	+15%	+US$25.4萬	0.13%	127
2022 Q1	US$173萬	買進	13,492 +2,547	+23%	+US$31.8萬	0.12%	146
2021 Q4	US$134萬	買進	10,945 +105	+1%	+US$1.25萬	0.11%	146
2021 Q3	US$124萬	賣出	10,840 -75	-0.7%	-US$8,767	0.11%	145
2021 Q2	US$127萬	買進	10,915 +1,460	+15%	+US$17.4萬	0.11%	137
2021 Q1	US$108萬	買進	9,455 +695	+8%	+US$7.34萬	0.11%	146
2020 Q4	US$84.3萬	買進	8,760 +564	+7%	+US$5.12萬	0.1%	138
2020 Q3	US$66.8萬	賣出	8,196 -921	-10%	-US$7.68萬	0.09%	155
2020 Q2	US$73.6萬	賣出	9,117 -6,847	-43%	-US$54.7萬	0.11%	139
2020 Q1	US$117萬	買進	15,964 +5,269	+49%	+US$50.4萬	0.19%	76
2019 Q4	US$113萬	賣出	10,695 -162	-1%	-US$1.67萬	0.15%	126
2019 Q3	US$111萬	賣出	10,857 -1,378	-11%	-US$13.7萬	0.17%	130
2019 Q2	US$122萬	買進	12,235 +7,634	+166%	+US$75.3萬	0.19%	121
2019 Q1	US$45.2萬	賣出	4,601 -481	-9%	-US$4.61萬	0.1%	186
2018 Q4	US$45.4萬	賣出	5,082 -763	-13%	-US$7.31萬	0.13%	160
2018 Q3	US$58.3萬	賣出	5,845 -441	-7%	-US$4.42萬	0.15%	134
2018 Q2	US$61.4萬	賣出	6,286 -2,159	-26%	-US$21萬	0.17%	128
2018 Q1	US$80.3萬	賣出	8,445 -6,037	-42%	-US$58.9萬	0.24%	101
2017 Q4	US$143萬	買進	14,482 +1,848	+15%	+US$17.8萬	0.44%	55
2017 Q3	US$118萬	賣出	12,634 -6	-0%	-US$555	0.39%	65
2017 Q2	US$116萬	買進	12,640 +381	+3%	+US$3.5萬	0.4%	67
2017 Q1	US$112萬	賣出	12,259 -581	-5%	-US$5.26萬	0.41%	57
2016 Q4	US$114萬	賣出	12,840 -1,900	-13%	-US$16.4萬	0.48%	50
2016 Q3	US$126萬	賣出	14,740 -1,634	-10%	-US$14.1萬	0.46%	53
2016 Q2	US$140萬	買進	16,374 +5,460	+50%	+US$45萬	0.52%	44
2016 Q1	US$89.1萬	買進	+10,914	新	+US$83.3萬	0.36%	62

持有DVY的其他基金

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania US$2018億 AUM 37.79% 1年估算報酬率

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

Northern Trust Chicago, Illinois US$8598億 AUM 41.15% 1年估算報酬率

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada US$6715億 AUM 33.48% 1年估算報酬率

Bank of New York Mellon New York US$6094億 AUM 40.19% 1年估算報酬率

JP Morgan Chase New York US$1.81兆 AUM 41.13% 1年估算報酬率

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率

Truist Financial Charlotte, North Carolina US$837億 AUM 27.22% 1年估算報酬率

WealthSource Partners的DVY持股：2023年第4季回顧

WealthSource Partners在2023年第4季將iShares Select Dividend ETF (DVY)持股增加2.2%，估計買進US$3.2萬，使持股增至13,460股，價值US$158萬。此持倉占投資組合的0.1%，排名第149名。

WealthSource Partners於2016年第1季首次申報持有DVY，此後已有32個季度申報持有該股。這筆持倉在2022年第2季達到US$183萬的高峰。截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的1,238檔基金持有DVY。

截至2023年第4季，WealthSource Partners持有iShares Select Dividend ETF 13,460股，價值US$158萬。
WealthSource Partners在2023年第4季買進iShares Select Dividend ETF 291股，估計金額為US$3.2萬。
在2023年第4季，iShares Select Dividend ETF佔WealthSource Partners投資組合的0.1%，是其第 #149大持倉。
WealthSource Partners於2016年第1季首次申報持有iShares Select Dividend ETF，此後已有32個季度申報持有該股。
WealthSource Partners對iShares Select Dividend ETF的持倉在2022年第2季達到高峰，市值為US$183萬。
截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的1,238檔基金持有iShares Select Dividend ETF。

根據WealthSource Partners的2023年第4季 13F申報資料，於2024年1月16日提交。