WealthSource Partners
icono de DVY

de WealthSource Partners iShares Select Dividend ETF DVY Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción DVY Actividad de fondos de DVY
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 1.58 M Comprar
13,460
+291
+2% +USD 32 k 0.1% 149
2023
Q3 		USD 1.42 M Vender
13,169
-582
-4% -USD 66.2 k 0.1% 156
2023
Q2 		USD 1.56 M Vender
13,751
-173
-1% -USD 19.7 k 0.1% 150
2023
Q1 		USD 1.63 M Vender
13,924
-710
-5% -USD 85.9 k 0.11% 145
2022
Q4 		USD 1.76 M Comprar
14,634
+1,523
+12% +USD 180 k 0.12% 129
2022
Q3 		USD 1.41 M Vender
13,111
-2,407
-16% -USD 288 k 0.1% 153
2022
Q2 		USD 1.83 M Comprar
15,518
+2,026
+15% +USD 254 k 0.13% 127
2022
Q1 		USD 1.73 M Comprar
13,492
+2,547
+23% +USD 318 k 0.12% 146
2021
Q4 		USD 1.34 M Comprar
10,945
+105
+1% +USD 12.5 k 0.11% 146
2021
Q3 		USD 1.24 M Vender
10,840
-75
-0.7% -USD 8.77 k 0.11% 145
2021
Q2 		USD 1.27 M Comprar
10,915
+1,460
+15% +USD 174 k 0.11% 137
2021
Q1 		USD 1.08 M Comprar
9,455
+695
+8% +USD 73.4 k 0.11% 146
2020
Q4 		USD 843 k Comprar
8,760
+564
+7% +USD 51.2 k 0.1% 138
2020
Q3 		USD 668 k Vender
8,196
-921
-10% -USD 76.8 k 0.09% 155
2020
Q2 		USD 736 k Vender
9,117
-6,847
-43% -USD 547 k 0.11% 139
2020
Q1 		USD 1.17 M Comprar
15,964
+5,269
+49% +USD 504 k 0.19% 76
2019
Q4 		USD 1.13 M Vender
10,695
-162
-1% -USD 16.7 k 0.15% 126
2019
Q3 		USD 1.11 M Vender
10,857
-1,378
-11% -USD 137 k 0.17% 130
2019
Q2 		USD 1.22 M Comprar
12,235
+7,634
+166% +USD 753 k 0.19% 121
2019
Q1 		USD 452 k Vender
4,601
-481
-9% -USD 46.1 k 0.1% 186
2018
Q4 		USD 454 k Vender
5,082
-763
-13% -USD 73.1 k 0.13% 160
2018
Q3 		USD 583 k Vender
5,845
-441
-7% -USD 44.2 k 0.15% 134
2018
Q2 		USD 614 k Vender
6,286
-2,159
-26% -USD 210 k 0.17% 128
2018
Q1 		USD 803 k Vender
8,445
-6,037
-42% -USD 589 k 0.24% 101
2017
Q4 		USD 1.43 M Comprar
14,482
+1,848
+15% +USD 178 k 0.44% 55
2017
Q3 		USD 1.18 M Vender
12,634
-6
-0% -USD 555 0.39% 65
2017
Q2 		USD 1.16 M Comprar
12,640
+381
+3% +USD 35 k 0.4% 67
2017
Q1 		USD 1.12 M Vender
12,259
-581
-5% -USD 52.6 k 0.41% 57
2016
Q4 		USD 1.14 M Vender
12,840
-1,900
-13% -USD 164 k 0.48% 50
2016
Q3 		USD 1.26 M Vender
14,740
-1,634
-10% -USD 141 k 0.46% 53
2016
Q2 		USD 1.4 M Comprar
16,374
+5,460
+50% +USD 450 k 0.52% 44
2016
Q1 		USD 891 k Comprar
+10,914
Nuevas +USD 833 k 0.36% 62

Otros fondos que tienen DVY en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 83.7 mil M 27.22% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en DVY: resumen de T4 2023

WealthSource Partners aumentó su participación en iShares Select Dividend ETF (DVY) en 2.2% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 32 k y elevar la posición a 13,460 acciones con un valor de USD 1.58 M. La posición representa 0.1% de la cartera y ocupa el puesto #149.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en DVY en T1 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.83 M en T2 2022. Al cierre de T4 2023, 1,238 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DVY.

  • Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 13,460 acciones de iShares Select Dividend ETF con un valor de USD 1.58 M.
  • WealthSource Partners compró 291 acciones de iShares Select Dividend ETF en T4 2023, por un monto estimado de USD 32 k.
  • iShares Select Dividend ETF representó 0.1% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 149.
  • WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en iShares Select Dividend ETF en T1 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces.
  • La posición de WealthSource Partners en iShares Select Dividend ETF alcanzó su máximo de USD 1.83 M en T2 2022.
  • Al cierre de T4 2023, 1,238 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Select Dividend ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.