de WealthSource Partners State Street SPDR S&P 500 ETF Trust SPY Histórico de posições em ações

Carteira de WealthSource Partners Detalhes da ação SPY Atividade dos fundos em SPY

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 4,37 mi	Vender	9.189 -753	-8%	-US$ 335 mil	0,28%	56
2023 Q3	US$ 4,25 mi	Comprar	9.942 +369	+4%	+US$ 164 mil	0,29%	52
2023 Q2	US$ 4,24 mi	Comprar	9.573 +137	+1%	+US$ 57,5 mil	0,28%	52
2023 Q1	US$ 3,86 mi	Vender	9.436 -647	-6%	-US$ 258 mil	0,26%	55
2022 Q4	US$ 3,86 mi	Vender	10.083 -4.617	-31%	-US$ 1,77 mi	0,27%	62
2022 Q3	US$ 5,25 mi	Vender	14.700 -1.340	-8%	-US$ 532 mil	0,39%	44
2022 Q2	US$ 6,05 mi	Comprar	16.040 +1.043	+7%	+US$ 427 mil	0,44%	38
2022 Q1	US$ 6,77 mi	Vender	14.997 -320	-2%	-US$ 142 mil	0,46%	38
2021 Q4	US$ 7,28 mi	Vender	15.317 -1.162	-7%	-US$ 533 mil	0,58%	26
2021 Q3	US$ 7,07 mi	Comprar	16.479 +5.961	+57%	+US$ 2,63 mi	0,62%	25
2021 Q2	US$ 4,5 mi	Vender	10.518 -130	-1%	-US$ 54,3 mil	0,4%	37
2021 Q1	US$ 4,22 mi	Comprar	10.648 +802	+8%	+US$ 309 mil	0,42%	37
2020 Q4	US$ 3,68 mi	Vender	9.846 -61	-0,6%	-US$ 21,6 mil	0,43%	32
2020 Q3	US$ 3,32 mi	Vender	9.907 -15	-0,2%	-US$ 4,97 mil	0,44%	32
2020 Q2	US$ 3,06 mi	Comprar	9.922 +2.546	+35%	+US$ 745 mil	0,44%	31
2020 Q1	US$ 1,9 mi	Comprar	7.376 +3.337	+83%	+US$ 1,02 mi	0,3%	45
2019 Q4	US$ 1,3 mi	Comprar	4.039 +884	+28%	+US$ 272 mil	0,17%	109
2019 Q3	US$ 936 mil	Vender	3.155 -285	-8%	-US$ 84,2 mil	0,14%	157
2019 Q2	US$ 1,01 mi	Comprar	3.440 +1.201	+54%	+US$ 346 mil	0,16%	137
2019 Q1	US$ 632 mil	Vender	2.239 -138	-6%	-US$ 37,5 mil	0,14%	132
2018 Q4	US$ 594 mil	Vender	2.377 -4.590	-66%	-US$ 1,24 mi	0,17%	126
2018 Q3	US$ 1,87 mi	Comprar	6.967 +3.549	+104%	+US$ 1,01 mi	0,49%	52
2018 Q2	US$ 927 mil	Comprar	3.418 +169	+5%	+US$ 45,6 mil	0,26%	91
2018 Q1	US$ 855 mil	Vender	3.249 -182	-5%	-US$ 49,7 mil	0,26%	94
2017 Q4	US$ 916 mil	Comprar	3.431 +64	+2%	+US$ 16,6 mil	0,28%	84
2017 Q3	US$ 846 mil	Manter	3.367	–	–	0,28%	86
2017 Q2	US$ 814 mil	Vender	3.367 -440	-12%	-US$ 105 mil	0,28%	87
2017 Q1	US$ 897 mil	Vender	3.807 -553	-13%	-US$ 128 mil	0,33%	71
2016 Q4	US$ 975 mil	Vender	4.360 -2.931	-40%	-US$ 640 mil	0,41%	53
2016 Q3	US$ 1,58 mi	Vender	7.291 -1.567	-18%	-US$ 339 mil	0,58%	44
2016 Q2	US$ 1,86 mi	Vender	8.858 -148	-2%	-US$ 30,7 mil	0,69%	38
2016 Q1	US$ 1,85 mi	Comprar	+9.006	Nova	+US$ 1,76 mi	0,76%	35

Outros fundos que detêm SPY

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de US$ 860 bi 41,15% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

CTC (Chicago Trading Company) Chicago, Illinois AUM de US$ 316 bi 71,57% Retorno est. (1 ano)

Susquehanna International Group Bala Cynwyd, Pennsylvania AUM de US$ 1,28 tri 58,89% Retorno est. (1 ano)

TD Asset Management Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 115 bi 41,58% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthSource Partners em SPY no T4 2023

WealthSource Partners reduziu sua participação em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) em 7,6% no T4 2023, vendendo aproximadamente US$ 335 mil e ficando com 9.189 ações avaliadas em US$ 4,37 mi. A posição representa 0,28% do portfólio e ocupa a posição nº 56.

WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em SPY no T1 2016 e a manteve por 32 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 7,28 mi em T4 2021. 3.689 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SPY no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, WealthSource Partners detinha 9.189 ações de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, no valor de US$ 4,37 mi.
WealthSource Partners vendeu 753 ações de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust em T4 2023, por um valor estimado de US$ 335 mil.
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust representou 0,28% da carteira de WealthSource Partners em T4 2023, sua posição nº 56.
WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T1 2016 e a manteve por 32 trimestres desde então.
A posição de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust de WealthSource Partners atingiu o pico de US$ 7,28 mi em T4 2021.
3.689 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR S&P 500 ETF Trust em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.