WealthSource Partners
IGIB圖示

WealthSource Partners的 iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF IGIB 持股歷史

WealthSource Partners的投資組合 IGIB股票詳細資料 IGIB基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2023
Q4 		US$87.9萬 買進
16,904
+11,159
+194% +US$55.2萬 0.06% 220
2023
Q3 		US$27.9萬 買進
+5,745
新 +US$28.6萬 0.02% 411
2022
Q4 		– 賣出
-40,303
已平倉 -US$195萬 – 505
2022
Q3 		US$195萬 買進
40,303
+28,805
+251% +US$147萬 0.14% 121
2022
Q2 		US$58.7萬 買進
11,498
+2,947
+34% +US$15.4萬 0.04% 276
2022
Q1 		US$46.9萬 買進
8,551
+1,820
+27% +US$10.3萬 0.03% 356
2021
Q4 		US$39.9萬 賣出
6,731
-5,927
-47% -US$35.3萬 0.03% 352
2021
Q3 		US$76萬 賣出
12,658
-2,067
-14% -US$12.6萬 0.07% 209
2021
Q2 		US$89.1萬 賣出
14,725
-2,229
-13% -US$13.3萬 0.08% 186
2021
Q1 		US$100萬 買進
16,954
+11,360
+203% +US$68.7萬 0.1% 154
2020
Q4 		US$34.6萬 買進
+5,594
新 +US$34.2萬 0.04% 266
2020
Q2 		– 賣出
-9,073
已平倉 -US$49.8萬 – 370
2020
Q1 		US$49.8萬 賣出
9,073
-2,168
-19% -US$12.5萬 0.08% 172
2019
Q4 		US$65.2萬 賣出
11,241
-68,810
-86% -US$398萬 0.09% 184
2019
Q3 		US$464萬 買進
80,051
+63,917
+396% +US$367萬 0.69% 34
2019
Q2 		US$91.9萬 買進
+16,134
新 +US$89.5萬 0.14% 154
2018
Q4 		– 賣出
-10,098
已平倉 -US$53.6萬 – 324
2018
Q3 		US$53.6萬 買進
10,098
+6,042
+149% +US$32.2萬 0.14% 146
2018
Q2 		US$21.5萬 賣出
4,056
-4,000
-50% -US$21.3萬 0.06% 268
2018
Q1 		US$43.2萬 持有
8,056
– – 0.13% 158
2017
Q4 		US$44萬 賣出
8,056
-108
-1% -US$5,919 0.14% 150
2017
Q3 		US$45萬 賣出
8,164
-28,988
-78% -US$160萬 0.15% 148
2017
Q2 		US$204萬 買進
37,152
+6,664
+22% +US$36.5萬 0.7% 41
2017
Q1 		US$166萬 買進
30,488
+19,108
+168% +US$104萬 0.61% 45
2016
Q4 		US$61.6萬 買進
11,380
+2,664
+31% +US$14.6萬 0.26% 85
2016
Q3 		US$48.5萬 賣出
8,716
-1,310
-13% -US$7.29萬 0.18% 119
2016
Q2 		US$55.8萬 買進
10,026
+1,234
+14% +US$6.79萬 0.21% 98
2016
Q1 		US$48.2萬 買進
+8,792
新 +US$47.5萬 0.2% 104

持有IGIB的其他基金

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California US$563億 AUM 17.83% 1年估算報酬率
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York US$1.15兆 AUM 47.82% 1年估算報酬率
Prudential plc
Prudential plc London, England, United Kingdom US$184億 AUM 23.98% 1年估算報酬率
Japan Science & Technology Agency
Japan Science & Technology Agency Tokyo, Japan US$55.1億 AUM 3.11% 1年估算報酬率
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California US$7513億 AUM 38.74% 1年估算報酬率
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois US$8598億 AUM 41.15% 1年估算報酬率
Allstate Corporation
Allstate Corporation Northbrook, Illinois US$100億 AUM 30.74% 1年估算報酬率
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California US$582億 AUM 22.78% 1年估算報酬率

WealthSource Partners的IGIB持股：2023年第4季回顧

WealthSource Partners在2023年第4季將iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGIB)持股增加194%，估計買進US$55.2萬，使持股增至16,904股，價值US$87.9萬。 此持倉占投資組合的0.06%，排名第220名。

WealthSource Partners於2016年第1季首次申報持有IGIB，此後已有25個季度申報持有該股。 這筆持倉在2019年第3季達到US$464萬的高峰。 截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的552檔基金持有IGIB。

  • 截至2023年第4季，WealthSource Partners持有iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 16,904股，價值US$87.9萬。
  • WealthSource Partners在2023年第4季買進iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 11,159股，估計金額為US$55.2萬。
  • 在2023年第4季，iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF佔WealthSource Partners投資組合的0.06%，是其第 #220大持倉。
  • WealthSource Partners於2016年第1季首次申報持有iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF，此後已有25個季度申報持有該股。
  • WealthSource Partners對iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF的持倉在2019年第3季達到高峰，市值為US$464萬。
  • 截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的552檔基金持有iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF。

根據WealthSource Partners的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月16日提交。