WealthSource Partners
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WealthSource Partnerss iShares Russell 2000 ETF IWM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthSource Partners Aktiendetails zu IWM Fondsaktivität für IWM
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2023
Q4 		796.417 $ Verkaufen
3.968
-105
-3 % -18.811 $ 0,05 % 229
2023
Q3 		719.862 $ Verkaufen
4.073
-103
-2 % -19.336 $ 0,05 % 237
2023
Q2 		782.040 $ Verkaufen
4.176
-361
-8 % -64.362 $ 0,05 % 231
2023
Q1 		809.401 $ Verkaufen
4.537
-493
-10 % -90.770 $ 0,05 % 222
2022
Q4 		877.117 $ Verkaufen
5.030
-702
-12 % -124.849 $ 0,06 % 213
2022
Q3 		945.000 $ Verkaufen
5.732
-4.143
-42 % -755.655 $ 0,07 % 201
2022
Q2 		1,67 Mio. $ Verkaufen
9.875
-4.254
-30 % -784.189 $ 0,12 % 136
2022
Q1 		2,9 Mio. $ Kaufen
14.129
+8.405
+147 % +1,71 Mio. $ 0,2 % 88
2021
Q4 		1,27 Mio. $ Kaufen
5.724
+1.983
+53 % +448.080 $ 0,1 % 155
2021
Q3 		818.000 $ Kaufen
3.741
+486
+15 % +107.740 $ 0,07 % 196
2021
Q2 		747.000 $ Kaufen
3.255
+1.245
+62 % +279.921 $ 0,07 % 208
2021
Q1 		444.000 $ Verkaufen
2.010
-138
-6 % -30.130 $ 0,04 % 263
2020
Q4 		421.000 $ Verkaufen
2.148
-52
-2 % -9.099 $ 0,05 % 236
2020
Q3 		330.000 $ Verkaufen
2.200
-285
-11 % -42.876 $ 0,04 % 245
2020
Q2 		356.000 $ Halten
2.485
– – 0,05 % 218
2020
Q1 		284.000 $ Verkaufen
2.485
-6.015
-71 % -896.793 $ 0,04 % 244
2019
Q4 		1,41 Mio. $ Verkaufen
8.500
-8.582
-50 % -1,36 Mio. $ 0,18 % 100
2019
Q3 		2,58 Mio. $ Verkaufen
17.082
-5.833
-25 % -890.692 $ 0,39 % 68
2019
Q2 		3,56 Mio. $ Kaufen
22.915
+1.334
+6 % +205.633 $ 0,56 % 49
2019
Q1 		3,3 Mio. $ Kaufen
21.581
+16.202
+301 % +2,43 Mio. $ 0,75 % 37
2018
Q4 		720.000 $ Kaufen
+5.379
Neu +802.597 $ 0,21 % 110
2016
Q4 		– Verkaufen
-15.408
Geschlossen -1,91 Mio. $ – 263
2016
Q3 		1,91 Mio. $ Verkaufen
15.408
-689
-4 % -83.748 $ 0,7 % 39
2016
Q2 		1,85 Mio. $ Verkaufen
16.097
-302
-2 % -34.072 $ 0,69 % 39
2016
Q1 		1,81 Mio. $ Kaufen
+16.399
Neu +1,7 Mio. $ 0,74 % 38

Weitere Fonds mit IWM im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund
Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund Toronto, Ontario, Canada 71,2 Mrd. $ AUM 48,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rafferty Asset Management
Rafferty Asset Management New York 43,9 Mrd. $ AUM 121,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado 41,9 Mrd. $ AUM 18,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWM-Position von WealthSource Partners: Q4 2023 im Rückblick

WealthSource Partners verringerte seine Beteiligung an iShares Russell 2000 ETF (IWM) im Q4 2023 um 2,6 %, verkaufte schätzungsweise 18.811 $ und hielt danach 3.968 Aktien im Wert von 796.417 $. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #229.

WealthSource Partners meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in IWM und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2019 mit 3,56 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 2.217 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWM.

  • Zum Stand von Q4 2023 hielt WealthSource Partners 3.968 Aktien von iShares Russell 2000 ETF im Wert von 796.417 $.
  • WealthSource Partners verkaufte 105 Aktien von iShares Russell 2000 ETF im Q4 2023 im geschätzten Wert von 18.811 $.
  • iShares Russell 2000 ETF machte in Q4 2023 0,05 % des Portfolios von WealthSource Partners aus und war dessen Position auf Rang 229.
  • WealthSource Partners meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in iShares Russell 2000 ETF und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
  • Die Position von WealthSource Partners in iShares Russell 2000 ETF erreichte im Q2 2019 mit 3,56 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q4 2023 hielten 2.217 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 2000 ETF.

Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2023 am 16. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .