de WealthSource Partners iShares Russell 2000 ETF IWM Histórico de posições em ações

Carteira de WealthSource Partners Detalhes da ação IWM Atividade dos fundos em IWM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 796 mil	Vender	3.968 -105	-3%	-US$ 18,8 mil	0,05%	229
2023 Q3	US$ 720 mil	Vender	4.073 -103	-2%	-US$ 19,3 mil	0,05%	237
2023 Q2	US$ 782 mil	Vender	4.176 -361	-8%	-US$ 64,4 mil	0,05%	231
2023 Q1	US$ 809 mil	Vender	4.537 -493	-10%	-US$ 90,8 mil	0,05%	222
2022 Q4	US$ 877 mil	Vender	5.030 -702	-12%	-US$ 125 mil	0,06%	213
2022 Q3	US$ 945 mil	Vender	5.732 -4.143	-42%	-US$ 756 mil	0,07%	201
2022 Q2	US$ 1,67 mi	Vender	9.875 -4.254	-30%	-US$ 784 mil	0,12%	136
2022 Q1	US$ 2,9 mi	Comprar	14.129 +8.405	+147%	+US$ 1,71 mi	0,2%	88
2021 Q4	US$ 1,27 mi	Comprar	5.724 +1.983	+53%	+US$ 448 mil	0,1%	155
2021 Q3	US$ 818 mil	Comprar	3.741 +486	+15%	+US$ 108 mil	0,07%	196
2021 Q2	US$ 747 mil	Comprar	3.255 +1.245	+62%	+US$ 280 mil	0,07%	208
2021 Q1	US$ 444 mil	Vender	2.010 -138	-6%	-US$ 30,1 mil	0,04%	263
2020 Q4	US$ 421 mil	Vender	2.148 -52	-2%	-US$ 9,1 mil	0,05%	236
2020 Q3	US$ 330 mil	Vender	2.200 -285	-11%	-US$ 42,9 mil	0,04%	245
2020 Q2	US$ 356 mil	Manter	2.485	–	–	0,05%	218
2020 Q1	US$ 284 mil	Vender	2.485 -6.015	-71%	-US$ 897 mil	0,04%	244
2019 Q4	US$ 1,41 mi	Vender	8.500 -8.582	-50%	-US$ 1,36 mi	0,18%	100
2019 Q3	US$ 2,58 mi	Vender	17.082 -5.833	-25%	-US$ 891 mil	0,39%	68
2019 Q2	US$ 3,56 mi	Comprar	22.915 +1.334	+6%	+US$ 206 mil	0,56%	49
2019 Q1	US$ 3,3 mi	Comprar	21.581 +16.202	+301%	+US$ 2,43 mi	0,75%	37
2018 Q4	US$ 720 mil	Comprar	+5.379	Nova	+US$ 803 mil	0,21%	110
2016 Q4	–	Vender	-15.408	Encerrada	-US$ 1,91 mi	–	263
2016 Q3	US$ 1,91 mi	Vender	15.408 -689	-4%	-US$ 83,7 mil	0,7%	39
2016 Q2	US$ 1,85 mi	Vender	16.097 -302	-2%	-US$ 34,1 mil	0,69%	39
2016 Q1	US$ 1,81 mi	Comprar	+16.399	Nova	+US$ 1,7 mi	0,74%	38

Outros fundos que detêm IWM

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 71,2 bi 48,86% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Rafferty Asset Management New York AUM de US$ 43,9 bi 121,74% Retorno est. (1 ano)

Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de US$ 41,9 bi 18,91% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthSource Partners em IWM no T4 2023

WealthSource Partners reduziu sua participação em iShares Russell 2000 ETF (IWM) em 2,6% no T4 2023, vendendo aproximadamente US$ 18,8 mil e ficando com 3.968 ações avaliadas em US$ 796 mil. A posição representa 0,05% do portfólio e ocupa a posição nº 229.

WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em IWM no T1 2016 e a manteve por 24 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,56 mi em T2 2019. 2.217 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IWM no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, WealthSource Partners detinha 3.968 ações de iShares Russell 2000 ETF, no valor de US$ 796 mil.
WealthSource Partners vendeu 105 ações de iShares Russell 2000 ETF em T4 2023, por um valor estimado de US$ 18,8 mil.
iShares Russell 2000 ETF representou 0,05% da carteira de WealthSource Partners em T4 2023, sua posição nº 229.
WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em iShares Russell 2000 ETF no T1 2016 e a manteve por 24 trimestres desde então.
A posição de iShares Russell 2000 ETF de WealthSource Partners atingiu o pico de US$ 3,56 mi em T2 2019.
2.217 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Russell 2000 ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.