WealthSource Partnerss Travelers Companies TRV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthSource Partners Aktiendetails zu TRV Fondsaktivität für TRV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	754.929 $	Verkaufen	3.963 -115	-3 %	-19.912 $	0,05 %	238
2023 Q3	666.027 $	Verkaufen	4.078 -156	-4 %	-26.053 $	0,05 %	248
2023 Q2	735.301 $	Verkaufen	4.234 -104	-2 %	-18.343 $	0,05 %	240
2023 Q1	743.525 $	Verkaufen	4.338 -241	-5 %	-43.824 $	0,05 %	232
2022 Q4	858.496 $	Verkaufen	4.579 -361	-7 %	-64.940 $	0,06 %	219
2022 Q3	757.000 $	Kaufen	4.940 +546	+12 %	+88.766 $	0,06 %	232
2022 Q2	743.000 $	Verkaufen	4.394 -3.053	-41 %	-530.661 $	0,05 %	235
2022 Q1	1,36 Mio. $	Kaufen	+7.447	Neu	+1,28 Mio. $	0,09 %	173
2018 Q1	–	Verkaufen	-1.498	Geschlossen	-203.000 $	–	336
2017 Q4	203.000 $	Kaufen	+1.498	Neu	+197.692 $	0,06 %	285

Weitere Fonds mit TRV im Portfolio

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania 6,9 Bio. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts 315 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland 999 Mrd. $ AUM 46,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ClearBridge Investments New York 121 Mrd. $ AUM 27,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TRV-Position von WealthSource Partners: Q4 2023 im Rückblick

WealthSource Partners verringerte seine Beteiligung an Travelers Companies (TRV) im Q4 2023 um 2,8 %, verkaufte schätzungsweise 19.912 $ und hielt danach 3.963 Aktien im Wert von 754.929 $. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #238.

WealthSource Partners meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in TRV und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 1,36 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 1.329 von Wall St. Rank erfasste Fonds TRV.

Zum Stand von Q4 2023 hielt WealthSource Partners 3.963 Aktien von Travelers Companies im Wert von 754.929 $.
WealthSource Partners verkaufte 115 Aktien von Travelers Companies im Q4 2023 im geschätzten Wert von 19.912 $.
Travelers Companies machte in Q4 2023 0,05 % des Portfolios von WealthSource Partners aus und war dessen Position auf Rang 238.
WealthSource Partners meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in Travelers Companies und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Die Position von WealthSource Partners in Travelers Companies erreichte im Q1 2022 mit 1,36 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 1.329 von Wall St. Rank erfasste Fonds Travelers Companies.

Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2023 am 16. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .