de WealthSource Partners Travelers Companies TRV Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción TRV Actividad de fondos de TRV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	USD 755 k	Vender	3,963 -115	-3%	-USD 19.9 k	0.05%	238
2023 Q3	USD 666 k	Vender	4,078 -156	-4%	-USD 26.1 k	0.05%	248
2023 Q2	USD 735 k	Vender	4,234 -104	-2%	-USD 18.3 k	0.05%	240
2023 Q1	USD 744 k	Vender	4,338 -241	-5%	-USD 43.8 k	0.05%	232
2022 Q4	USD 858 k	Vender	4,579 -361	-7%	-USD 64.9 k	0.06%	219
2022 Q3	USD 757 k	Comprar	4,940 +546	+12%	+USD 88.8 k	0.06%	232
2022 Q2	USD 743 k	Vender	4,394 -3,053	-41%	-USD 531 k	0.05%	235
2022 Q1	USD 1.36 M	Comprar	+7,447	Nuevas	+USD 1.28 M	0.09%	173
2018 Q1	–	Vender	-1,498	Cerradas	-USD 203 k	–	336
2017 Q4	USD 203 k	Comprar	+1,498	Nuevas	+USD 198 k	0.06%	285

Otros fondos que tienen TRV en su cartera

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts AUM de USD 315 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año

ClearBridge Investments New York AUM de USD 121 mil M 27.52% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en TRV: resumen de T4 2023

WealthSource Partners redujo su participación en Travelers Companies (TRV) en 2.8% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 19.9 k, y conservó 3,963 acciones valuadas en USD 755 k. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #238.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en TRV en T4 2017 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.36 M en T1 2022. Al cierre de T4 2023, 1,329 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en TRV.

Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 3,963 acciones de Travelers Companies con un valor de USD 755 k.
WealthSource Partners vendió 115 acciones de Travelers Companies en T4 2023, por un valor estimado de USD 19.9 k.
Travelers Companies representó 0.05% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 238.
WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en Travelers Companies en T4 2017 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces.
La posición de WealthSource Partners en Travelers Companies alcanzó su máximo de USD 1.36 M en T1 2022.
Al cierre de T4 2023, 1,329 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Travelers Companies en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.