WealthSource Partners
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de WealthSource Partners State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF SPTS Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción SPTS Actividad de fondos de SPTS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 543 k Vender
18,691
-649
-3% -USD 18.7 k 0.04% 305
2023
Q3 		USD 555 k Vender
19,340
-800
-4% -USD 23 k 0.04% 283
2023
Q2 		USD 580 k Vender
20,140
-300
-1% -USD 8.72 k 0.04% 290
2023
Q1 		USD 597 k Vender
20,440
-1,300
-6% -USD 37.7 k 0.04% 276
2022
Q4 		USD 628 k Vender
21,740
-2,814
-11% -USD 81.3 k 0.04% 261
2022
Q3 		USD 710 k Vender
24,554
-32,480
-57% -USD 952 k 0.05% 237
2022
Q2 		USD 1.68 M Vender
57,034
-7,875
-12% -USD 232 k 0.12% 134
2022
Q1 		USD 1.92 M Mantener
64,909
– – 0.13% 131
2021
Q4 		USD 1.98 M Comprar
64,909
+9,126
+16% +USD 278 k 0.16% 105
2021
Q3 		USD 1.71 M Vender
55,783
-4,478
-7% -USD 137 k 0.15% 117
2021
Q2 		USD 1.85 M Comprar
60,261
+5,833
+11% +USD 179 k 0.16% 99
2021
Q1 		USD 1.67 M Comprar
54,428
+10,577
+24% +USD 324 k 0.17% 91
2020
Q4 		USD 1.35 M Comprar
43,851
+15,601
+55% +USD 479 k 0.16% 87
2020
Q3 		USD 867 k Comprar
+28,250
Nuevas +USD 867 k 0.12% 117
2019
Q2 		– Vender
-13,365
Cerradas -USD 398 k – 484
2019
Q1 		USD 398 k Vender
13,365
-6,688
-33% -USD 198 k 0.09% 208
2018
Q4 		USD 593 k Comprar
20,053
+503
+3% +USD 14.8 k 0.17% 127
2018
Q3 		USD 576 k Vender
19,550
-116
-0.6% -USD 3.42 k 0.15% 138
2018
Q2 		USD 581 k Vender
19,666
-19,385
-50% -USD 572 k 0.16% 135
2018
Q1 		USD 1.16 M Comprar
+39,051
Nuevas +USD 1.16 M 0.35% 71

Otros fondos que tienen SPTS en su cartera

Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 336 mil M 34.66% Rendimiento estimado a 1 año
Municipal Employees' Retirement System of Michigan
Municipal Employees' Retirement System of Michigan Lansing, Michigan AUM de USD 9053 M 13.04% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
RiverFront Investment Group
RiverFront Investment Group Richmond, Virginia AUM de USD 7563 M 23.82% Rendimiento estimado a 1 año
GLOBALT Investments
GLOBALT Investments Atlanta, Georgia AUM de USD 2965 M 23.94% Rendimiento estimado a 1 año
Private Advisor Group
Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM de USD 21.8 mil M 28.57% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en SPTS: resumen de T4 2023

WealthSource Partners redujo su participación en State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) en 3.4% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 18.7 k, y conservó 18,691 acciones valuadas en USD 543 k. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #305.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en SPTS en T1 2018 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.98 M en T4 2021. Al cierre de T4 2023, 361 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPTS.

  • Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 18,691 acciones de State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF con un valor de USD 543 k.
  • WealthSource Partners vendió 649 acciones de State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 18.7 k.
  • State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF representó 0.04% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 305.
  • WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF en T1 2018 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • La posición de WealthSource Partners en State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF alcanzó su máximo de USD 1.98 M en T4 2021.
  • Al cierre de T4 2023, 361 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.