de WealthSource Partners AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF JANW Histórico de posições em ações

Carteira de WealthSource Partners Detalhes da ação JANW Atividade dos fundos em JANW

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 468 mil	Vender	15.450 -400	-3%	-US$ 11,8 mil	0,03%	342
2023 Q3	US$ 457 mil	Vender	15.850 -2.650	-14%	-US$ 76,9 mil	0,03%	330
2023 Q2	US$ 534 mil	Vender	18.500 -300	-2%	-US$ 8,42 mil	0,04%	304
2023 Q1	US$ 519 mil	Comprar	+18.800	Nova	+US$ 509 mil	0,04%	298
2022 Q4	–	Vender	-15.510	Encerrada	-US$ 380 mil	–	509
2022 Q3	US$ 380 mil	Vender	15.510 -36.026	-70%	-US$ 911 mil	0,03%	347
2022 Q2	US$ 1,27 mi	Manter	51.536	–	–	0,09%	161
2022 Q1	US$ 1,35 mi	Comprar	51.536 +2.376	+5%	+US$ 61,6 mil	0,09%	177
2021 Q4	US$ 1,31 mi	Comprar	+49.160	Nova	+US$ 1,3 mi	0,1%	150

Outros fundos que detêm JANW

AE Wealth Management Topeka, Kansas AUM de US$ 21,5 bi 26,98% Retorno est. (1 ano)

CAG

Compass Advisory Group Melville, New York AUM de US$ 421 mi 17,7% Retorno est. (1 ano)

LAS

Lloyd Advisory Services Suwanee, Georgia AUM de US$ 258 mi 15,83% Retorno est. (1 ano)

Axxcess Wealth Management Carlsbad, California AUM de US$ 6,28 bi 24,26% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 79,5 bi 27,1% Retorno est. (1 ano)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de US$ 164 bi 33,91% Retorno est. (1 ano)

OWA

Outlook Wealth Advisors Shenandoah, Texas AUM de US$ 463 mi 26,46% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

BOSSRA

B.O.S.S. Retirement Advisors Lehi, Utah AUM de US$ 370 mi 21,67% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthSource Partners em JANW no T4 2023

WealthSource Partners reduziu sua participação em AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF (JANW) em 2,5% no T4 2023, vendendo aproximadamente US$ 11,8 mil e ficando com 15.450 ações avaliadas em US$ 468 mil. A posição representa 0,03% do portfólio e ocupa a posição nº 342.

WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em JANW no T4 2021 e a manteve por 8 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,35 mi em T1 2022. 50 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm JANW no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, WealthSource Partners detinha 15.450 ações de AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF, no valor de US$ 468 mil.
WealthSource Partners vendeu 400 ações de AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF em T4 2023, por um valor estimado de US$ 11,8 mil.
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF representou 0,03% da carteira de WealthSource Partners em T4 2023, sua posição nº 342.
WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF no T4 2021 e a manteve por 8 trimestres desde então.
A posição de AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF de WealthSource Partners atingiu o pico de US$ 1,35 mi em T1 2022.
50 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.