de WealthSource Partners Schwab US Large-Cap Growth ETF SCHG Histórico de posições em ações

Carteira de WealthSource Partners Detalhes da ação SCHG Atividade dos fundos em SCHG

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 272 mil	Manter	13.128	–	–	0,02%	430
2023 Q3	US$ 239 mil	Vender	13.128 -2.324	-15%	-US$ 43,7 mil	0,02%	443
2023 Q2	US$ 290 mil	Vender	15.452 -6.504	-30%	-US$ 112 mil	0,02%	416
2023 Q1	US$ 358 mil	Comprar	21.956 +484	+2%	+US$ 7,35 mil	0,02%	374
2022 Q4	US$ 298 mil	Vender	21.472 -7.964	-27%	-US$ 114 mil	0,02%	401
2022 Q3	US$ 411 mil	Comprar	29.436 +4.820	+20%	+US$ 75,5 mil	0,03%	338
2022 Q2	US$ 357 mil	Vender	24.616 -40.660	-62%	-US$ 650 mil	0,03%	364
2022 Q1	US$ 1,22 mi	Comprar	65.276 +40.564	+164%	+US$ 740 mil	0,08%	181
2021 Q4	US$ 506 mil	Vender	24.712 -2.256	-8%	-US$ 45,1 mil	0,04%	310
2021 Q3	US$ 499 mil	Vender	26.968 -16.088	-37%	-US$ 306 mil	0,04%	293
2021 Q2	US$ 786 mil	Comprar	+43.056	Nova	+US$ 745 mil	0,07%	199
2020 Q3	–	Vender	-55.752	Encerrada	-US$ 708 mil	–	382
2020 Q2	US$ 708 mil	Vender	55.752 -135.800	-71%	-US$ 1,58 mi	0,1%	144
2020 Q1	US$ 1,91 mi	Comprar	191.552 +14.096	+8%	+US$ 161 mil	0,3%	44
2019 Q4	US$ 2,06 mi	Vender	177.456 -2.400	-1%	-US$ 26,5 mil	0,27%	67
2019 Q3	US$ 1,89 mi	Comprar	179.856 +146.280	+436%	+US$ 1,54 mi	0,28%	87
2019 Q2	US$ 349 mil	Comprar	+33.576	Nova	+US$ 341 mil	0,06%	305
2018 Q2	–	Vender	-94.880	Encerrada	-US$ 850 mil	–	318
2018 Q1	US$ 850 mil	Vender	94.880 -112.888	-54%	-US$ 1,04 mi	0,26%	95
2017 Q4	US$ 1,84 mi	Comprar	207.768 +3.552	+2%	+US$ 30,5 mil	0,57%	47
2017 Q3	US$ 1,69 mi	Comprar	204.216 +5.288	+3%	+US$ 42,9 mil	0,56%	49
2017 Q2	US$ 1,57 mi	Vender	198.928 -28.456	-13%	-US$ 222 mil	0,54%	53
2017 Q1	US$ 1,72 mi	Comprar	227.384 +177.920	+360%	+US$ 1,32 mi	0,63%	41
2016 Q4	US$ 345 mil	Comprar	+49.464	Nova	+US$ 342 mil	0,15%	147

Outros fundos que detêm SCHG

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,83% Retorno est. (1 ano)

Mather Group Chicago, Illinois AUM de US$ 11,8 bi 12,84% Retorno est. (1 ano)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de US$ 4,02 bi 20% Retorno est. (1 ano)

Mariner Overland Park, Kansas AUM de US$ 95,2 bi 32,92% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de US$ 75,1 bi 31,89% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthSource Partners em SCHG no T4 2023

WealthSource Partners manteve inalterada sua posição em Schwab US Large-Cap Growth ETF (SCHG) no T4 2023, com 13.128 ações avaliadas em US$ 272 mil. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 430.

WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em SCHG no T4 2016 e a manteve por 22 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,06 mi em T4 2019. 1.097 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHG no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, WealthSource Partners detinha 13.128 ações de Schwab US Large-Cap Growth ETF, no valor de US$ 272 mil.
WealthSource Partners manteve inalterado o número de ações de Schwab US Large-Cap Growth ETF em T4 2023.
Schwab US Large-Cap Growth ETF representou 0,02% da carteira de WealthSource Partners em T4 2023, sua posição nº 430.
WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Large-Cap Growth ETF no T4 2016 e a manteve por 22 trimestres desde então.
A posição de Schwab US Large-Cap Growth ETF de WealthSource Partners atingiu o pico de US$ 2,06 mi em T4 2019.
1.097 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Large-Cap Growth ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.