de WealthSource Partners Invesco Water Resources ETF PHO Histórico de posições em ações

Carteira de WealthSource Partners Detalhes da ação PHO Atividade dos fundos em PHO

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 253 mil	Vender	4.162 -228	-5%	-US$ 12,6 mil	0,02%	444
2023 Q3	US$ 233 mil	Manter	4.390	–	–	0,02%	450
2023 Q2	US$ 248 mil	Vender	4.390 -93	-2%	-US$ 4,97 mil	0,02%	446
2023 Q1	US$ 239 mil	Manter	4.483	–	–	0,02%	448
2022 Q4	US$ 231 mil	Manter	4.483	–	–	0,02%	446
2022 Q3	US$ 205 mil	Manter	4.483	–	–	0,02%	460
2022 Q2	US$ 207 mil	Vender	4.483 -315	-7%	-US$ 15,4 mil	0,02%	485
2022 Q1	US$ 254 mil	Manter	4.798	–	–	0,02%	494
2021 Q4	US$ 292 mil	Manter	4.798	–	–	0,02%	442
2021 Q3	US$ 263 mil	Manter	4.798	–	–	0,02%	426
2021 Q2	US$ 257 mil	Manter	4.798	–	–	0,02%	395
2021 Q1	US$ 237 mil	Manter	4.798	–	–	0,02%	379
2020 Q4	US$ 223 mil	Comprar	+4.798	Nova	+US$ 210 mil	0,03%	340
2020 Q1	–	Vender	-5.707	Encerrada	-US$ 220 mil	–	404
2019 Q4	US$ 220 mil	Vender	5.707 -9	-0,2%	-US$ 334	0,03%	378
2019 Q3	US$ 209 mil	Vender	5.716 -30	-0,5%	-US$ 1,08 mil	0,03%	405
2019 Q2	US$ 205 mil	Comprar	+5.746	Nova	+US$ 197 mil	0,03%	419

Outros fundos que detêm PHO

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 104 bi 28,3% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 79,5 bi 27,1% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 202 bi 37,79% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Polianta Ltd St Helier, Jersey AUM de US$ 809 mi 10% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthSource Partners em PHO no T4 2023

WealthSource Partners reduziu sua participação em Invesco Water Resources ETF (PHO) em 5,2% no T4 2023, vendendo aproximadamente US$ 12,6 mil e ficando com 4.162 ações avaliadas em US$ 253 mil. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 444.

WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em PHO no T2 2019 e a manteve por 16 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 292 mil em T4 2021. 353 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PHO no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, WealthSource Partners detinha 4.162 ações de Invesco Water Resources ETF, no valor de US$ 253 mil.
WealthSource Partners vendeu 228 ações de Invesco Water Resources ETF em T4 2023, por um valor estimado de US$ 12,6 mil.
Invesco Water Resources ETF representou 0,02% da carteira de WealthSource Partners em T4 2023, sua posição nº 444.
WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em Invesco Water Resources ETF no T2 2019 e a manteve por 16 trimestres desde então.
A posição de Invesco Water Resources ETF de WealthSource Partners atingiu o pico de US$ 292 mil em T4 2021.
353 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Invesco Water Resources ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.