WealthSource Partnerss Charles Schwab SCHW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthSource Partners Aktiendetails zu SCHW Fondsaktivität für SCHW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	379.501 $	Kaufen	5.516 +912	+20 %	+52.670 $	0,02 %	377
2023 Q3	252.760 $	Verkaufen	4.604 -971	-17 %	-58.684 $	0,02 %	430
2023 Q2	315.979 $	Verkaufen	5.575 -12.987	-70 %	-680.219 $	0,02 %	400
2023 Q1	972.278 $	Kaufen	18.562 +1.399	+8 %	+102.446 $	0,07 %	199
2022 Q4	1,43 Mio. $	Kaufen	17.163 +950	+6 %	+73.730 $	0,1 %	152
2022 Q3	1,16 Mio. $	Kaufen	16.213 +3.383	+26 %	+234.866 $	0,09 %	173
2022 Q2	811.000 $	Verkaufen	12.830 -1.482	-10 %	-102.205 $	0,06 %	218
2022 Q1	1,21 Mio. $	Kaufen	14.312 +6.093	+74 %	+535.970 $	0,08 %	183
2021 Q4	691.000 $	Kaufen	8.219 +2.870	+54 %	+232.157 $	0,06 %	257
2021 Q3	390.000 $	Kaufen	5.349 +1.434	+37 %	+102.413 $	0,03 %	332
2021 Q2	285.000 $	Kaufen	+3.915	Neu	+277.055 $	0,03 %	375
2020 Q3	–	Verkaufen	-6.835	Geschlossen	-231.000 $	–	383
2020 Q2	231.000 $	Kaufen	+6.835	Neu	+244.821 $	0,03 %	287

Weitere Fonds mit SCHW im Portfolio

Toronto Dominion Bank Toronto, Ontario, Ontario, Canada 86,4 Mrd. $ AUM 59,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania 6,9 Bio. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dodge & Cox San Francisco, California 191 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland 999 Mrd. $ AUM 46,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts 315 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHW-Position von WealthSource Partners: Q4 2023 im Rückblick

WealthSource Partners erhöhte seine Beteiligung an Charles Schwab (SCHW) im Q4 2023 um 20 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 52.670 $ und erhöhte die Position damit auf 5.516 Aktien im Wert von 379.501 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #377.

WealthSource Partners meldete erstmals im Q2 2020 eine Position in SCHW und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2022 mit 1,43 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 1.877 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHW.

Zum Stand von Q4 2023 hielt WealthSource Partners 5.516 Aktien von Charles Schwab im Wert von 379.501 $.
WealthSource Partners kaufte im Q4 2023 912 Aktien von Charles Schwab im geschätzten Wert von 52.670 $.
Charles Schwab machte in Q4 2023 0,02 % des Portfolios von WealthSource Partners aus und war dessen Position auf Rang 377.
WealthSource Partners meldete erstmals im Q2 2020 eine Position in Charles Schwab und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von WealthSource Partners in Charles Schwab erreichte im Q4 2022 mit 1,43 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 1.877 von Wall St. Rank erfasste Fonds Charles Schwab.

Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2023 am 16. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .